兰州市公共资源交易中心皋兰分中心2020年度部门决算情况说明

 兰州市公共资源交易中心皋兰分中心

2020年度部门决算情况说明

目 录

第一部分  部门概括
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、机关运行经费支出情况说明
    九、政府采购支出情况说明
    十、国有资产占用情况说明
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

 

    一、部门职责
    贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责全县公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，依法依规组织进场交易活动，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，依据公共资源交易项目目录，承担市级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。会同有关部门制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序；负责现场评标专家的确定，收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务。为行业监管、行政监察提供平台，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

    二、机构设置
    1．机构情况

本单位机构设置（参照公务员法管理事业单位）1个,属独立核算单位。

2．人员情况

    本单位人员编制（参照公务员法管理人员）4人，其中在编人员3人，空编1人，单位负责人张荣山，财务主管为牛亮。

 

第二部分  2020年度部门决算表（见附件1）

 

一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计111.27万元。收、支较上年决算数减少11.30万元,下降9.22%,主要原因：1.本单位通过与其他相关部门协调沟通，2020年不再承担国有土地（矿产权）出让公告费用；2.根据中央、国务院和省委省政府、市委市政府各项决策部署，树牢过紧日子的思想，2020年对各项目经费都做了相应的压减。3.2020年10月调出1人，相应在职人员费用减少。

二、收入决算情况说明
    2020年度收入合计111.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.27万元，占100.00%。
    三、支出决算情况说明
    2020年度支出合计111.27万元，其中：基本支出97.46万元，占87.59%；项目支出13.80万元，占12.40%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计111.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11.30万元，下降9.22%。主要原因：1.本单位通过与其他相关部门协调沟通，2020年不再承担国有土地（矿产权）出让公告费用；2.根据中央、国务院和省委省政府、市委市政府各项决策部署，树牢过紧日子的思想，2020年对各项目经费都做了相应的压减。3.2020年10月调出1人，相应在职人员费用减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款支出111.27万元，较上年决算数减少11.30万元，下降9.22%。主要原因：1.本单位通过与其他相关部门协调沟通，2020年不再承担国有土地（矿产权）出让公告费用；2.根据中央、国务院和省委省政府、市委市政府各项决策部署，树牢过紧日子的思想，2020年对各项目经费都做了相应的压减。3.2020年10月调出1人，相应在职人员费用减少。主要用于以下几个方面：
    1．教育支出年初预算数为0.23万元，支出决算为0.09万元，较上年决算数增加0.04万元，完成年初预算的39.13%,决算数小于预算数的主要原因是本单位教育支出系统生成预算数0.23万元，在职4人培训费实际支出0.09万元。
    2．社会保障和就业支出年初预算数为4.20万元，支出决算为4.19万元，较上年决算数减少0.34万元，完成年初预算的99.76%,决算数小于预算数的主要原因是2020年10月调出1人，相应社会保障和就业支出减少。
    3．卫生健康支出年初预算数为3.28万元，支出决算为3.31万元，较上年决算数增加0.26万元，完成年初预算的100.91%,决算数大于预算数的主要原因是2020年养老保险单位缴费比例调整。
    4．城乡社区支出年初预算数为64.04万元，支出决算为99.27万元，较上年决算数减少9.88万元，完成年初预算的155.01%,决算数大于预算数的主要原因：1.年度预留经费（奖励金等）支出；2.部分支出缴费比例调整等。
    5．住房保障支出年初预算数为4.42万元，支出决算为4.41万元，较上年决算数减少0.12万元，完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是2020年10月调出1人，相应住房保障支出减少。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出97.46万元。其中：人员经费89.83万元，较上年决算数减少2.82万元，下降3.04%，主要原因是2020年10月调出1人，相应人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资17.54万元、津贴补贴10.99万元、奖金0.99万元、伙食补助4.65万元、机关事业单位养老保险4.19万元、职工基本医疗保险2.15万元、公务员医疗补助1.16万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金4.41万元、其他福利支出17.97万元、奖励金25.7万元。公用经费7.63万元，较上年决算数增加1.01万元，增长15.26%，主要原因是工会经费支出增加和人员职级职务变动导致的其他交通费补发和增加。公用经费用途主要包括办公费0.08万元、取暖费2.16万元、差旅费1.2万元、培训费0.09万元、工会费0.21万元、其他交通费3.89万元。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加 0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。完成年初预算的0%。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明
    2020年度本部门机关运行经费支出7.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.08万元、取暖费2.16万元、差旅费1.2万元、培训费0.09万元、工会费0.21万元、其他交通费3.89万元。机关运行经费较上年决算数增加1.01万元，增长15.26%，主要原因是工会经费支出增加和人员职级职务变动导致的其他交通费补发和增加。
    本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数增加0.04万元，增长80.00%，主要原因是本单位培训费上年仅支付公务员网络培训费用，本年增加了培训书籍支付费用。
    九、政府采购支出情况说明
    我单位2020年度无政府采购相关经费。
    十、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于本单位无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
    本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况（见附件2）

 

一、预算绩效管理工作开展情况

在编制2020年部门预算时，我中心把全面实施预算绩效管理作为预算编制的切入点和突破口，对所有预算项目的可行性、预期目标、将要取得的效果等按照绩效管理要求做了绩效评价，把绩效评价深度融入到预算事前、事中、事后全过程，形成讲绩效，重绩效，用绩效的良好氛围。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金13.8万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目3个，涉及资金12.18万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金1.62万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。

二、绩效自评结果

公共服务区及开评标室费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，高效完成了年初的目标任务：1.保障了公共服务区和开评室所需费用（①为服务对象和单位职工提供必需的办公设施设备和办公用品等；②保障开评标区正常运转的水电资源；③保障网络、电话等的畅通）；2.保障了进场交易项目的顺利实施。项目全年预算数为5.96万元，执行数为5.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障公区用水198方；二是保障公区用电约28000度；三是保障完成214个进场交易项目的顺利实施；四是提升了业务保障能力和公共服务水平。发现的问题及原因：一是对公共服务区费用的细化不够；二是效果指标设置不精准。下一步改进措施：在预算绩效编制过程中对项目指标再细化，产出、效果指标再精准。

物业费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，2020年由兰州市建德物业管理有限公司皋兰分公司按照合同标准完成了皋兰县建德大厦3楼616.35平方米的物业服务工作；为进场交易项目提供了优质的服务，进一步提高了我分中心的服务质量。项目全年预算数为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是高标准完成了办公区域616.35平方米得物业服务工作；二是为服务对象提供了干净舒适的交易环境，保障了公共资源交易的顺利进行；三是提升了业务保障能力和公共服务水平。发现的问题及原因：一是预算绩效编制时指标设置不够细化；二是产出、效果指标设置不精准。下一步改进措施：在预算绩效编制过程中对项目指标再喜细化，产出、效果指标再精准。

印刷费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年高效完成招标文件资料、单位资料、表格、文头纸、简报、党建资料、法律法规、档案袋、展板等资料的印刷制作；有效保障了2020年单位各项工作的有序、高效开展。项目全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是印刷胶装招标资料103本、印刷各类宣传文头等资料约1.9万页、印制制度规范宣传等展板15块；二是提升了业务保障能力和公共服务水平。发现的问题及原因：一是预算绩效编制时指标设置不够细化，二是产出、效果指标设置不精准。下一步改进措施，一是在预算绩效编制过程中对项目指标再喜细化，产出、效果指标再精准。

政府采购项目专家评审劳务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，切实保护了国家利益和社会公共利益,提高了项目质量,维护了招标活动当事人的合法权益,允分体现了公平、公正、科学、择优原则。保障完成了全年政府采购项目的专家评审工作。项目全年预算数为4.44万元，执行数为4.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了27个政府集中项目的政府采购评审工作；二是提升了资金的使用效率；三是提高了政府采购项目的质量，实现了政府采购“物有所值”。发现的问题及原因：一是预算绩效编制时指标设置不够细化，二是产出、效果指标设置不精准。下一步改进措施，一是在预算绩效编制过程中对项目指标再喜细化，产出、效果指标再精准。

三、部门绩效评价结果（见附件3）

 

 

 

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    三、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
    五、用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    七、结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    八、年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    九、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    十、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十三、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。
    十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。