兰州市公共资源交易中心永登分中心2020年度部门决算情况说明

兰州市公共资源交易中心永登分中心

2020年度部门决算情况说明

目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责
贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责全县公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，依法依规组织进场交易活动，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，并承担集中采购工作。负责现场评标专家的确定，收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务。为行业监管、行政监察提供平台，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

二、机构设置

兰州市公共资源交易中心永登分中心为二级单位，主管部门为兰州市公共资源交易中心。

兰州市公共资源交易中心永登分中心人员编制10人。2020年底实有人员13人，其中在职人员10人，临聘人员3人。

兰州市公共资源交易中心永登分中心内设办公室、业务室、等办公室。

兰州市公共资源交易中心永登分中心单位负责人为马威，财务主管为康逢新。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计262.69万元。收、支较上年决算数减少6.24万元,下降2.32%,主要原因是主要原因是本年压减项目预算，致使收入和支出减少。

二、收入决算情况说明
2020年度收入合计262.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.69万元，占100.00%；
    三、支出决算情况说明
2020年度支出合计262.69万元，其中：基本支出203.57万元，占77.49%；项目支出59.12万元，占22.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计262.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6.24万元，下降2.32%。主要原因是主要原因是本年压减项目预算，致使收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出262.69万元，较上年决算数减少6.24万元，下降2.32%。主要原因是主要原因是本年压减项目预算，致使收入和支出减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少2.96万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是部分追加资金由2019年的一般公共服务支出调整到2020年的城乡社区支出，2020年一般公共服务支出为0万元。
    2．教育支出年初预算数为0.53万元，支出决算为0.53万元，较上年决算数减少0.01万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是压减实际发生培训支出，致使教育支出预算数等于决算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为10.55万元，支出决算为10.55万元，较上年决算数减少0.23万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是社保局审核养老保险缴费基数大于财政局预算系统基数。
    4．卫生健康支出年初预算数为8.06万元，支出决算为8.06万元，较上年决算数增加0.73万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是医保服务服务中心审核医保缴费基数大于财政局预算系统基数。
    5．城乡社区支出年初预算数为234.75万元，支出决算为234.75万元，较上年决算数减少4.15万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了当年追加的人员经费。
    6．住房保障支出年初预算数为8.81万元，支出决算为8.81万元，较上年决算数增加0.39万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是原因是公积金中心审核公积金缴费基数大于财政局预算系统基数。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出203.57万元。其中：人员经费188.57万元，较上年决算数减少3.33万元，下降1.74%，主要原因是经费压减，致使减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 奖励金。公用经费15.01万元，较上年决算数增加1.20万元，增长8.69%，主要原因是2020年度补发2人2019年9至2020年12月职务与职级晋升交通补贴。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加 0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。完成年初预算的0%。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
    八、机关运行经费支出情况说明
    2020年度本部门机关运行经费支出15.01万元，机关运行经费主要用于开支支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加1.20万元，增长8.69%，主要原因是主要原因是2020年度补发2人2019年9至2020年12月职务与职级晋升交通补贴。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.85%，主要原因是压减实际发生培训支出，致使教育支出金额减少。
    九、政府采购支出情况说明
“我单位2020年度无政府采购相关经费。”
    十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

兰州市公共资源交易中心永登分中心高度重视预算自评工作，组织绩效自评小组，按照《兰州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》(兰财绩[2021]5号)的要求，收集有关材料，梳理项目，对2020年预算绩效评价工作部署，明确分工，以2020年年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，迅速开展自评工作。

二、绩效自评结果（具体内容根据自评表进行描述）

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，涉及资金59.12万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目6个，涉及资金59.12万元。本单位纳入自评的项目有房租费、物业费、印刷费、会议室视频电视、政府采购专家评审费和公共服务区及开评标室费用项目，其中政府采购专家评审费和公共服务区及开评标室费用项目为年初预算项目，房租费、物业费和印刷费项目属二次分配项目。自评项目金额情况如下：房租费44.12万元，物业费1.85万元，印刷费1.97万元，政府采购专家评审费1.0万元，公共服务区及开评标室费用9.44万元，会议室视频电视0.74万元，合计59.12万元。

三、部门绩效评价结果

经兰州市财政局《关于批复2020年度部门决算的通知》（兰财城[2021]38号）文件中绩效自评批复，对分中心6个绩效自评项目进行了批复，涉及资金59.12万元。批复结果为优的项目6个，涉及资金59.12万元。

（批复表见附件：2020年预算项目绩效自评批复表）

 

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。