兰州市公共资源交易中心安宁分中心2020年度部门决算情况公开

兰州市公共资源交易中心安宁分中心

2020年度部门决算情况说明

 

目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

一、部门职责
   主要负责安宁区的招标履行监管职能，贯彻落实公共资源交易法律和政策，负责安宁区区建设工程、政府采购等具体项目信息收集、发布;依法核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，依据公共资源交易项目录，为公共资源交易提供场地、信息、咨询、物业等服务。

二、机构设置  

1、内设5个科室

兰州市公共资源交易中心安宁分中心内设办公室、财务室、信息科、工程建设科、政府采购科、5个科室。
   2、人员情况

兰州市公共资交易中心安宁分中心系财政拨款全额参公事业单位,独立编制机构数1个，编制人数7人，年末实有人数6人，其中：主任1名，副主任1名，在编4人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
      第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计142.09万元，支出总计142.09万元。与2019年度决算数据相比，收入增加5.64万元、增4.13%,，支出增加5.64万元,增长4.13%,主要原因是人员职务职级变动工资增加及正常增资。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计142.09万元，较上年决算数增加5.64万元，增长4.130%，主要原因是人员职务职级变动工资增加及正常增资。其中：一般公共预算财政拨款收入142.09万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计142.09万元，较上年决算数增加5.64万元，增长4.130%，主要原因是人员职务职级变动工资增加。其中：基本支出123.63万元，占87.01%；项目支出18.46万元，占12.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计142.09万元、较上年决算数增加5.64万元，增长4.13%，主要原因是人员职务职级变动工资增加。

本单位2020年度财政拨款支出总计142.09万元。较上年支出总计增加5.64万元，增长4.13%。主要原因是人员职务职级变动工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出142.09万元，较上年决算数增加5.64万元，增长4.13%。是主要原因是人员职务职级变动工资增加。主要用于以下几个方面：

1．本单位2020年一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，2019年一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.81万元,2020年较上年决算数减少1.81万元，2019年决算数大于预算数的，主要原因是2019年将年终一次性奖金下达在其他一般公共服务支出中。
    2．教育支出年初预算数为0.33万元，支出决算为0.31万元，较上年决算数增加0.24万元，完成年初预算的93.94%,决算数小于预算数的主要原因是减少培训次数、人数，培训费压缩。

3．社会保障和就业支出年初预算数为5.68万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是单位养老未清算。
    4．卫生健康支出年初预算数为4.44万元，支出决算为4.56万元，较上年决算数增加0.60万元，完成年初预算的102.70%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是由于人员正常增资，相应医疗保险费用增加。

5．城乡社区支出年初预算数为85.14万元，支出决算为131.47万元，较上年决算数增加6.25万元，完成年初预算的154.42%,决算数大于预算数的主要原因2020年在职人员薪资职级变动工资、社保、公积金基数调整，当年发放各类奖金支出不在年初预算中，故增加比例较大。

6．住房保障支出年初预算数为5.53万元，支出决算为5.75万元，较上年决算数增加0.36万元，完成年初预算的103.98%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是由于人员正常增资，相应住房保障支出增加。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出123.63万元。其中：人员经费113.62万元，较上年决算数增加3.87万元，增3.53%，主要原因是2020年增加了工伤保险、人员薪资职级变动工资、保险、公积金等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、临聘人员工资及社保经费。公用经费10.01万元，较上年决算数增加1.38万元，增长15.99%，主要原因是由于人员正常增资，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费1.23万元、公用取暖费2.28万元、差旅费0.52万元、工会经费0.27万元、培训费0.31万元、其他交通费用5.40万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加 0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。完成年初预算的0%。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
    八、机关运行经费支出情况说明
    2020年度本部门机关运行经费支出10.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公用取暖费、差旅费、工会经费、培训费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加1.38万元，增长15.99%，主要原因是由于人员正常增资，机关运行经费支出增加。其中：本年度培训费支出0.31万元，较上年决算数增加0.24万元，增长342.86%，主要原因是2019年单位没有培训计划。
   九、政府采购支出情况说明
   2020年度本部门政府采购支出合计1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
   十、国有资产占用情况说明
   截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
                 第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金18.46万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目3个，涉及资金18.46万元；评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

二、绩效自评结果

本单位对2020年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金18.46万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：3个项目自评结果为“优”，涉及资金18.46万元；0个项目自评结果为“良”，涉及资金0万元；0个项目自评结果为“中”，涉及资金0元。

（批复表见附件：2020年预算项目绩效自评批复表）

三、部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算142.09万元自评结果为优，预算执行率100%。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。