兰州市公共资源交易中心西固分中心2020年度部门决算情况说明

兰州市公共资源交易中心西固分中心  

2020年度部门决算情况说明

目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

为区级公共资源交易提供平台，统一、规范公共资源交易行为；公共资源交易法律法规政策贯彻与落实；公共资源交易入场项目实施与服务；会同有关部门建设和管理市级综合评标专家库，负责现场评标专家的确定；收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；协助配合行业主管部门、监管部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核；核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，整理保存交易过程相关资料；为行业监管、行政监察提供平台，接受市公共资源交易中心及行业主管部门、监管部门等各方监督，见证场内各类公共资源交易活动；记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案；完成上级部门交办的其他事项。
    二、机构设置
    根据中共中央市委办公厅兰州市人民政府办公厅关于印发《兰州市公共资源交易平台整合方案》的通知（兰办字 [2016]73号）和《兰州市机构编制委员会办公室关于整合调整市县公共资源交易中心的通知》（兰机编办字 [2016]151号）文件的要求，兰州市公共资源交易中心西固分中心自2018年以来财务独立核算，成为市公共资源交易中心的二级单位，是财政全额拨款参公事业单位，人员编制7人。人员情况，兰州市公共资源交易中心西固分中心编制7人，在职人员7人。兰州市公共资源交易中心西固分中心单位负责人为罗强，财务主管为王晓烨。

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本部门2020年度无“三公”经费支出，无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；故表七、表八、表九无数据。表格见附件：2020年兰州市公共资源交易中心西固分中心部门决算公开表（9张表））

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计189.00万元。收、支较上年决算数减少18.60万元,下降8.96%,主要原因是本年压减项目预算，致使收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计189.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计189.00万元，其中：基本支出134.25万元，占71.03%；项目支出54.75万元，占28.97%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计189.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少18.60万元，下降8.96%。主要原因是本年压减项目预算，致使收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出189.00万元，较上年决算数减少18.60万元，下降8.96%。主要原因是主要原因是本年压减项目预算，致使收入和支出减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少2.18万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是部分追加资金由2019年的一般公共服务支出调整到2020年的城乡社区支出，2020年一般公共服务支出为0万元。  
    2．教育支出年初预算数为0.39万元，支出决算为0.08万元，较上年决算数增加0.00万元，完成年初预算的20.51%,决算数小于预算数的主要原因是2020年度实际发生培训的培训费少 。  

3．卫生健康支出年初预算数为5.28万元，支出决算为5.26万元，较上年决算数增加0.35万元，完成年初预算的99.62%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险，公务员补助以及工伤保险单位缴纳比率有所增加。

 4．城乡社区支出年初预算数为141.35万元，支出决算为177.37万元，较上年决算数减少17.13万元，完成年初预算的125.48%,决算数大于预算数的主要原因是增加了当年追加的人员经费；增加了2020年追加由市机管局二次分配的房租、物业费、印刷费项目。
    5．住房保障支出年初预算数为6.02万元，支出决算为6.28万元，较上年决算数增加0.36万元，完成年初预算的104.32%,决算数大于预算数的主要原因是年初住房公积金中心调整住房公积金基数，基数增加，单位缴纳住房公积金就相应增加。
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     2020年度一般公共预算财政拨款基本支出134.25万元。其中：人员经费123.33万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是基本支出中2020年在职人员工资的年度晋级，工资较2019年度增加；奖励金里面的应休未休2019年度与2020年度金额也有所差别。公用经费10.92万元，较上年决算数增加2.04万元，增长22.97%，主要原因是2020年较2019年工会经费（职工互助保险费）、其他交通费用有所增加（有三人职级变动）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加 0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。完成年初预算的0%。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出10.92万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、等。机关运行经费较上年决算数增加2.04万元，增长22.97%，主要原因是主要原因是2020年较2019年工会经费（职工互助保险费）以及其他交通费用支出有所增加（有三人职级变动相应的交通补贴增加）

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.09万元。授予中小企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的5.89%，其中：授予小微企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的100%。
    十、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视预算自评工作，组织绩效自评小组，按照《兰州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》(兰财绩[2021]5号)的要求，由市本级和各分中心收集有关材料，梳理各自项目，对2020年预算绩效评价工作部署，明确分工，以2020年年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，迅速开展自评工作。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金64.9万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目4个，涉及资金52.3万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金12.6万元。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

三、部门绩效评价结果

经兰州市财政局《关于批复2020年度部门决算的通知》（兰财城[2021]38号）文件中绩效自评批复，对本部门5个绩效自评项目进行了批复，涉及资金64.9万元。批复结果为优的项目4个，涉及资金52.3万元；批复结果为良的项目1个，涉及资金12.6万元。

（批复表见附件：2020年预算项目绩效自评批复表）

 

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。