兰州市公共资源交易中心（本级）2021年度部门决算情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责市级公共资源交易及网络系统建设、运行、管理，为进入市级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依据公共资源交易项目目录，承担市级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作；会同有关部门制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序；会同有关部门建设和管理市级综合评标专家库，负责现场评标专家的确定。收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；协助配合行业主管部门、监管部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核，核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，整理保存交易过程相关资料；为行业监管、行政监察提供平台，接受市公共资源交易管理委员会办公室、行业主管部门、监管部门等各方监督，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案；协助市公共资源交易委员会办公室指导县、区公共资源交易业务、建立专家子库并与总库联网运行、统计分析全市公共资源交易活动情况；完成市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关设置机构

兰州市公共资源交易中心内设办公室、市场服务和监督科、技术信息科、评审和客户服务科、工程建设科、政府采购科、国土资源交易科、人事科、医药采购科9个科室。

（二）人员设置情况

兰州市公共资源交易中心编制42人，在编人员39人。兰州市公共资源交易中心本级单位负责人为赵旭，财务主管为唐仲虎。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（中心本级2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；故表八、表九无数据。表格见附件：2021年兰州市公共资源交易中心本级决算公开表（9张表））

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计1,954.34万元。收、支较上年决算数增加60.15万 元,增长3.18%,主要原因是本年政务信息化系统升级，项目金额增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计1,954.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,954.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计1,954.34万元，其中：基本支出841.38万元，占43.05%；项目支出 1,112.96万元，占56.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计1,954.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 增加60.15万元，增长3.18%。主要原因是本年政务信息化系统升级，项目金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1,954.34万元，较上年决算数 增加60.15万 元，增长3.18%。主要原因是本年政务信息化系统升级，项目金额增加。主要用于以下几个方面：

1．教育支出，年初预算数为2.39万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的52.97%,决算 数小于预算数的主要原因是本年支出初任公务员培训费用。

2．社会保障和就业支出，年初预算数为43.63万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的116.31%,决算数大于预算数的主要原因是去年调入单位三人，本年完成社保手续，补缴去年养老保险费用，相应费用增加。

3．卫生健康支出，年初预算数为36.88万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的97.24%,决算数小于预算数的主要原因是本年一人调出，一人辞职，相应支出的医疗保险、公务员补助金额减少。

4．城乡社区支出，年初预算数为727.66万元，支出决算为1,825.25万元，完成年初预算的250.84%,决算数大于预算数的主要原因是增加了当年追加的人员经费；增加了2021年追加由市机管局二次分配的房租、物业费项目和市大数据局二次分配的信息化项目。

5．住房保障支出，年初预算数为42.33万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的97.37%,决算数小于预算数的主要原因是本年一人调出，一人辞职，相应支出的住房公积金金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出841.38万元。其中：人员经费772.93 万元，较上年决算数增加7.17万元，增长0.94%，主要原因是2021年部分人员工资晋级晋档增加，补缴三人去年养老保险费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资及社保经费、退休人员取暖费等。公用经费68.45 万元，较上年决算数减少0.70万元，下降1.02%，主要原因是本年一人调出，一人辞职，相应支出的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休公用经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为1.80万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的57.15%,决算数预算数的主要原因是根据财政压缩公务用车费用要求，本年减少外出、减少公务用车使用，较年初预算费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用，年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费，年初预算数为1.80万元，支出决算为1.03万元， 完成年初预算的57.15%,决算数预算数的主要原因是根据财政压缩公务用车费用要求，本年减少外出、减少公务用车使用，较年初预算费用支出减少。

其中：公务用车购置费，年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年 初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为 1.80万元，支出决算为1.03万元，完成年初 预算的57.15%,决算数预算数的主要原因是根据财政压缩公务用车费用要求，本年减少外出、减少公务用车使用，较上年经费支出减少。

3.公务接待费，年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出68.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费4.12万元、水费0.4万元、电费1.1万元、取暖费14.01万元、差旅费6.99万元、培训费1.27万元、工会经费2.08万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用37.10万元、退休公用经费0.35万元。机关运行经费较上年决算数减少0.71万元，下降1.03%，主要原因是本年一人调出，一人辞职，相应支出的机关运行经费减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上 年决算数减少0.00万 元，下降0.00%；本年度培训费支出 1.27万元，较上年决算数 增加0.63万 元，增长98.44%，主要原因是本年支出初任公务员培训费用。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计1,005.05万元，其中：政府采购货物支出 8.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出996.28万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截 至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于赴远郊县区分中心检查工作，下乡联扶等。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

市中心本级2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市中心本级2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

兰州市公共资源交易中心本级根据《兰州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》(兰财绩[2022]4号)的要求，高度重视预算自评工作，组织绩效自评小组，收集有关材料，梳理项目，对2021年预算绩效评价工作部署，明确分工，以2021年年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，迅速开展自评工作。本单位对15个项目开展了绩效自评，自评项目15项，涉及资金1112.96万元。从评价情况来看，市中心本级2021年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好，其中社会效益较为突出。通过自评，有12个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”。

二、绩效自评结果

（一）主要项目绩效自评完成情况

1.兰州市国土资源网上交易系统密码合规性改造

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为118.98万元，执行数为118.98万元，完成预算的100%。

围绕“放管服、营商环境、电子担保保函、电子档案、电子化政府采购”等，兰州市国土资源网上交易系统密码合规性改造项目完成了国土资源交易系统整改、国土资源直播系统整改 、国土资源管理系统整改。

2.兰州市公共资源交易中心国土资源网上交易系统运维

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为34.9万元，执行数为34.9万元，完成预算的100%。

国土资源网上交易系统运维项目进行了国土资源网上交易系统维护、国土资源网上直播系统维护、网上交易数据库维护，确保国土资源网上交易系统正常运行。

3.兰州市公共资源交易中心信息化系统硬件设备驻场服务

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为36.8万元，执行数为36.8万元，完成预算的100%。

信息化系统硬件设备驻场服务确保了全市及县区分中心各类进场交易项目交易顺利进行，电子开评标设备故障率低于99%，监控资料完整度达到100%。

4.兰州市公共资源服务系统运维

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为34.9万元，执行数为34.9万元，完成预算的100%。

公共资源服务系统运维确保交易主体管理、专家管理及语音通知、OA办公、场地管理、资金管理正常运行。保障了确保全市及县区分中心各类进场交易项目交易顺利进行。

5.兰州市公共资源交易中心服务系统升级项目

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

本着为公共资源交易主体服务的路径，顺应“互联网+公共资源”的发展趋势，建立科学、合理、高效的“兰州市公共资源交易中心电子保函及档案系统和政府采购系统”，进一步提升兰州市公共资源交易中心的服务能力和水平。定位为甘肃地区第一、西部地区领先的公共资源交易电子保函及档案系统和政府采购系统。

6.专家抽取专线

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。

该项目保障专家抽取专线运行稳定不出问题，确保全市专家抽取，同时保证了专家抽取的保密性，实现了招标抽取工作公开、公平、公正工作顺利完成。

7.远程异地评标专线

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.2万元，完成预算的88.89%。

该项目保障远程异地评标专线运行稳定不出问题，确保全市远程异地评标工作的顺利进行和开展，保障远郊县区重点项目的远程异地评标需求。

8.房租

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为532.15万元，执行数为529.36万元，完成预算的99.48%。

通过该项目实施，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场地支持，确保2021年各类招投标工作和单位日常工作有序开展。

9.物业费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为38.67万元，执行数为38.49万元，完成预算的99.53%。

该项目为进场交易项目提供优质的服务，进一步提高我中心的服务质量。

10.办公设备购置费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.58万元，完成预算的98.75%。

该项目购置4个办公打印机，4个档案整理柜，设备购置全部完成，保证工作正常运行。

11.法律顾问费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。

该项目招聘法律顾问一人，保证本单位公共资源交易招投标项目依法采购实施。

12.档案移交整理费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为80万元，执行数为78.99万元，完成预算的98.74%。

该项目将2021年度市本级和四个分中心的28572卷招投标项目的档案妥善整理移交，方便业务单位查阅以及信息共享。保障了单位单位档案的归类收集整理。

13.公共服务区与开评标区相关费用

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘良’。项目全年预算数为97万元，执行数为64万元，完成预算的65.98%。

该项目保障公共服务区和开评室所需业务费用，比如：为服务对象和单位职工提供必需的业务开展费用；保障开评标区正常运转的水电资源；保障网络、电话等的畅通；保障公共服务区与开评标区卫生保洁等其他零星需求等。保障县域内政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。因兰州市疫情影响，导致各类公共资源交易项目减少，对应的公共服务区与开评标区相关费用支出减少。

改进措施：今后申请预算时将充分考虑不可控因素，科学合理申报预算。

14.政府采购专家评审劳务费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘良’。项目全年预算数为108.18万元，执行数为67.65万元，完成预算的62.53%。

该项目保障政府采购专家评审工作，严格按照专家评审费发放标准进行支付。保障政府采购项目专家评审工作的顺利实施,提高项目评审质量,提高政府资金节约率。因兰州市疫情影响，导致政府采购项目减少，对应的专家评审费用支出减少。

改进措施：今后申请预算时将充分考虑不可控因素，科学合理申报预算。

15.印刷费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘良’。项目全年预算数为8万元，执行数为5.66万元，完成预算的70.75%。

该项目保障2021年度政府采购项目的招投标文件和各类项目评标表格的印刷工作。因兰州市疫情影响，导致各类公共资源交易项目减少，对应的印刷费用支出减少。

改进措施：今后申请预算时将充分考虑不可控因素，科学合理申报预算。

三.部门绩效评价结果

（一）总体绩效目标完成情况分析

通过对中心本级2021年项目资金投入及使用、管理及产出、总体绩效目标及各项指标全方位全覆盖进行自评分析。中心本级2021年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好，其中社会效益较为突出。

（二）各项指标完成情况分析

1.部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。

2.部门履职目标。目标一：保障机关工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。

3.部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

4.影响力指标。通过项目完成，在档案管理、信息化建设、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。