2021年度兰州市公共资源交易中心（汇总）2021年度部门决算情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责市级公共资源交易及网络系统建设、运行、管理，为进入市级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依据公共资源交易项目目录，承担市级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作；会同有关部门制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序；会同有关部门建设和管理市级综合评标专家库，负责现场评标专家的确定。收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；协助配合行业主管部门、监管部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核，核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，整理保存交易过程相关资料；为行业监管、行政监察提供平台，接受市公共资源交易管理委员会办公室、行业主管部门、监管部门等各方监督，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案；协助市公共资源交易委员会办公室指导县、区公共资源交易业务、建立专家子库并与总库联网运行、统计分析全市公共资源交易活动情况；完成市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门所属单位

 兰州市公共资源交易中心部门由市中心本级和八个县区分中心构成,分别是兰州市公共资源交易中心本级、兰州市公共资源交易中心城关分中心、兰州市公共资源交易中心七里河分中心、兰州市公共资源交易中心安宁分中心、兰州市公共资源交易中心西固分中心、兰州市公共资源交易中心红古分中心、兰州市公共资源交易中心永登分中心、兰州市公共资源交易中心榆中分中心、兰州市公共资源交易中心皋兰分中心。根据中共中央市委办公厅兰州市人民政府办公厅关于印发《兰州市公共资源交易平台整合方案》的通知（兰办字 [2016]73号）和《兰州市机构编制委员会办公室关于整合调整市县公共资源交易中心的通知》（兰机编办字 [2016]151号）文件的要求，我部门八个县区分中心2018年以来财务独立核算，成为我部门的二级单位。

（二）机关设置机构

兰州市公共资源交易中心内设办公室、市场服务和监督科、技术信息科、评审和客户服务科、工程建设科、政府采购科、国土资源交易科、人事科、医药采购科9个科室。

（三）人员设置情况

兰州市公共资源交易中心部门编制105人，在编人员95人，其中：中心本级编制42人，在编人员39人；八个县区分中心编制63人，在编人员56人。兰州市公共资源交易中心本级单位负责人为赵旭，财务主管为唐仲虎。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；故表八、表九无数据。表格见附件：2021年兰州市公共资源交易中心部门决算公开表（9张表））

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,387.37万元。收、支较上年决算数减少0.41万元,下降0.01%,主要原因是人员调入调出导致人员经费、公用经费支出降低。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,387.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,387.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,387.37万元，其中：基本支出1,956.05万元，占57.75%；项目支出 1,431.33万元，占42.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,387.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.42万元，下降0.01%。主要原因是人员调入调出导致人员经费、公用经费支出降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,387.37万元，较上年决算数减少0.42万 元，下降0.01%。主要原因是人员调入调出导致人员经费、公用经费支出降低。主 要用于以下几个方面：

1．教育支出，年初预算数为5.33万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的61.00%,决算 数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响，部分项目培训内容没有开展，培训支出降低。

2．社会保障和就业支出，年初预算数为99.28万元，支出决算为107.98万元，完成年初预算的108.76%,决算 数大于预算数的主要原因是年中各预算单位追加养老保险费用。

3．卫生健康支出，年初预算数为81.59万元，支出决算为80.92万元，完成年初预算的99.18%,决算 数小于预算数的主要原因是由于单位人员调出，不再缴纳医疗保险费用，故年初预算医疗保险费用有节余上交财政。

4．城乡社区支出，年初预算数为1,573.11万元，支出决算为3,102.83万元，完成年初预算的197.24%,决算 数大于预算数的主要原因是单位增加了当年追加的人员经费；增加了2021年追加由市机管局二次分配的房租、物业费项目和市大数据局二次分配的信息化项目。

5．住房保障支出，年初预算数为91.68万元，支出决算为92.39万元，完成年初预算的100.77%,决算 数大于预算数的主要原因是年中各预算单位追加住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,956.05万元。其中：人员经费1,805.17 万元，较上年决算数减少14.77万元，下降0.81%，主要原因是人员调入调出导致人员经费、公用经费支出降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资及社保经费、退休人员取暖费等。公用经费150.87 万元，较上年决算数减少5.71万元，下降3.64%，主要原因是人员调入调出导致人员经费、公用经费支出降低。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休公用经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为1.80万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的57.15%,决算数预算数的主要原因是根据财政压缩公务用车费用要求，本年减少外出、减少公务用车使用，较年初预算费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用，年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费，年初预算数为1.80万元，支出决算为1.03万元， 完成年初预算的57.15%,决算数预算数的主要原因是根据财政压缩公务用车费用要求，本年减少外出、减少公务用车使用，较年初预算费用支出减少。

其中：公务用车购置费，年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费，年初预算数为 1.80万元，支出决算为1.03万元，完成年初 预算的57.15%,决算数预算数的主要原因是根据财政压缩公务用车费用要求，本年减少外出、减少公务用车使用，较年初预算费用支出减少。

3.公务接待费，年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出150.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费10.92万元、水费0.46万元、电费1.3万元、邮电费0.6万元、取暖费33.93万元、差旅费13.36万元、维护费0.04万元、培训费3.25万元、工会经费4.64万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用80.99万元、退休公用经费0.35万元。。机关运行经费较上年决算数减少5.71万元，下降3.65%，主要原因是调入调出导致人员经费、公用经费支出降低。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万 元，下降0.00%。本年度培训费支出 3.25万元，较上年决算数增加0.61万元，增长23.11%，主要原因是本年支出初任公务员培训费用。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1,009.14万元，其中：政府采购货物支出 10.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出998.78万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于赴远郊县区分中心检查工作，下乡联扶等。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

兰州市公共资源交易中心部门根据《兰州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》(兰财绩[2022]4号)的要求，对2021年预算绩效评价工作部署，明确分工，以2021年年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，迅速开展自评工作。本部门对48个项目开展了绩效自评，自评项目48项，涉及资金1504.09万元。从评价情况来看，部门2021年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好，其中社会效益较为突出。通过自评，有42个项目结果为“优”，5个项目结果为“良”,1个项目结果为“中”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（分项目进行综述）

此部分各预算单位在各单位决算公开中详细进行了阐述，同时可参阅各单位绩效目标自评批复。

（三）部门绩效评价结果

各单位在各单位决算公开中进行了详细说明。同时可参阅各单位部门整体绩效评价批复。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。