兰州市公共资源交易中心七里河分中心2021年度部门决算情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责为各类交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息,受理投标报名，为开标、评标和定标等交易活动提供服务。

（2）为监督部门参与监督、各类交易代理服务机构提供条件。

（3）负责电子招标平台建设，建立完善电子招标工作流程等，加强电子招标系统管理。

（4）设立保证金专户，按规定收取相关费用，代收代退公共资源交易过程中的保证金。

（5）提供公共资源交易其他相关社会服务。

二、机构设置

我机构成立于2013年12月，命名为兰州市七里河区公共资源交易中心，于2017年1月合并入兰州市公共资源交易中心，并更名为兰州市公共资源交易中心七里河分中心，内设1个机构，是1个独立核算会计单位。

 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021部门决算表1-6表见附表，7-9表本部门没有相关数据，故本表无数据。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计195.48万元。收、支较上年决算数减少4.60万元,下降2.29%,主要原因是在报年初项目预算时需要核减预算经费，所以年末收入、支出呈现出逐年递减的现象。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计195.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计195.48万元，其中：基本支出99.46万元，占50.88%；项目支出 96.02万元，占49.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计195.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 减少4.59万元，下降2.29%。主要原 因是在报年初项目预算时需要核减预算经费，所以年末收入、支出呈现出逐年递减的现象。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出195.48万元，较上年决算数 减少4.59万 元，下降2.29%。主要原因是在报年初项目预算时需要核减预算经费，所以年末收入、支出呈现出逐年递减的现象。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为0.26万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的23.08%,决算数小于预算数的主要原因是年内只支付了干部网络培训费，无其他培训支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100.03%。

3．卫生健康支出年初预算数为3.92万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的98.93%,决算数小于预算数的主要原因是单位缴纳社保基数变更，缴纳的金额也出现变更，金额四舍五入有相应误差。

4．城乡社区支出年初预算数为161.64万元，支出决算为182.05万元，完成年初预算的112.62%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加了人员经费，包括工资、奖金等。

5．住房保障支出年初预算数为4.69万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的98.38%,决算 数小于预算数的主要原因是单位缴纳社保基数变更，缴纳的金额也出现变更，金额四舍五入有相应误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出99.46万元。其中：人员经费92.14 万元，较上年决算数减少3.33万元，下降3.49%，主要原因是单位缴纳社保基数变更，缴纳的金额也出现变更，预算申报的金额也更加精准。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老、医疗、公务员、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费7.32 万元，较上年决算数减少0.55万元，下降6.93%，主要原因是应财政要求精准把控资金，核减经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，故我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数 为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年 初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初 预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出7.32万元，机关运行经费主要用于开支单位公用经费，包括办公费0.3万元、水费0.0147万元、邮电费0.056万元、取暖费2.72万元、培训费0.06万元、其他交通费3.9万元。机关运行经费较上年决算数减少0.55万元，下降6.99%，主要原因是应财政要求精准把控资金，核减经费。

本年度培训费支出 0.06万元，较上年决算数无增减变动。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截 至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金107.8万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目5个，涉及资金107.8万元；本单位项目执行率为100%，均按时完成预算计划。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表（分项目进行综述）

1、公共服务区和开评标室所需费用

本项目全年预算数为8.23万元，执行数为8.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目保障公共服务区和开评室所需业务费用，比如：为服务对象和单位职工提供必需的业务开展费用；保障开评标区正常运转的水电资源；保障网络、电话等的畅通；保障公共服务区与开评标区卫生保洁等其他零星需求等。保障县域内政府采购、建设工程招投标工作顺利实施。

2、评审专家费

本项目全年预算数为2.89万元，执行数为2.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目保障政府采购专家评审工作，严格按照专家评审费发放标准进行支付。保障政府采购项目专家评审工作的顺利实施,提高项目评审质量,提高政府资金节约率。因兰州市疫情影响，导致政府采购项目减少，对应的专家评审费用支出减少。

3、印刷费

本项目全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目保障2021年度政府采购项目的招投标文件和各类项目评标表格的印刷工作，一是招标文件的印刷，二是印刷的完成及时性，三是做好进场交易项目服务工作，为地方经济发展提供更好的服务。

4、房租

本项目全年预算数为79.19万元，执行数为79.18万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：通过该项目实施，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场地支持，确保2021年各类招投标工作和单位日常工作有序开展。一是办公环境的舒适度，二是工作人员及服务对象的满意情况，三是做好进场交易项目服务工作，为地方经济发展提供更好的服务。

5、物业费

本项目全年预算数为3.73万元，执行数为3.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目为进场交易项目提供优质的服务，进一步提高我中心的服务质量。一是办公环境的舒适度，二是工作人员及服务对象的满意情况，三是做好进场交易项目服务工作，为地方经济发展提供更好的服务。

（三）部门绩效评价结果

（1）总体绩效目标完成情况分析

通过对分中心2021年项目资金投入及使用、管理及产出、总体绩效目标及各项指标全方位全覆盖进行自评分析。分中心2021年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好，其中社会效益较为突出。

（2）各项指标完成情况分析

1.部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。

2.部门履职目标。目标一：保障机关工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。

3.部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

4.影响力指标。通过项目完成，在档案管理、信息化建设、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标工作顺利实施。

 

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。