兰州市公共资源交易中心西固分中心2021年度部门决算情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）为区级公共资源交易提供平台，统一、规范公共资源交易行为；

（2）公共资源交易法律法规政策贯彻与落实；

（3）公共资源交易入场项目实施与服务；

（4）公共资源交易质疑投诉受理与答复。

二、机构设置

兰州市公共资源交易中心西固分中心是财政全额拨款参公事业单位，内设办公室、工程建设科、政府采购科、财务科4个科室。2021年度兰州市公共资源交易中心编制7个，在编人员7人。兰州市公共资源交易中心西固分中心单位负责人为罗强，财务主管为王晓烨。

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（我分中心2021年度无“三公”经费支出；无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；故表七、八、表九无数据。表格见附件：2021年兰州市公共资源交易中心西固分中心决算公开表（9张表））

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计189.49万元。收、支较上年决算数 增加0.48万 元,增长0.26%,主要原因是2021年在职人员工资基数增加，2021年在职人员工资晋级晋档。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计189.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计189.49万元，其中：基本支出143.70万元，占75.84%；项目支出 45.78万元，占24.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计189.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 增加0.49万元，增长0.26%。主要原 因是2021年在职人员工资基数增加，医保社保住房公积金等相应增加；2021年在职人员工资晋级晋档。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出189.49万元，较上年决算数 增加0.49万 元，增长0.26%。主要原因是2021年在职人员工资基数增加，医保社保住房公积金等相应增加；2021年在职人员工资晋级晋档。

1. 教育支出年 初预算数为0.41万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的84.15%,决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位仅1人外出培训。

2. 社会保障和就业支出年 初预算数为7.44万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的91.55%,决算 数小于预算数的主要原因是因为养老保险截至2021年1月未清算的问题，我中心2021年1月期间养老保险未缴纳，1月资金年底以负计划形式上交财政。

3．卫生健康支出年 初预算数为5.97万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的97.81%,决算数小于预算数的主要原因是2021年做预算时系统上的预算数大于2021年的实际缴费数。

4．城乡社区支出年 初预算数为123.55万元，支出决算为169.72万元，完成年初预算的137.37%,决算数大于预算数的主要原因是增加了当年追加的人员经费；增加了2021年追加由市机管局二次分配的房租、物业费项目。

5．住房保障支出年初预算数为6.50万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的104.22%,决算 数大于预算数的主要原因是年初住房公积金调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出143.70万元。其中：人员经费132.73 万元，较上年决算数增加9.40万元，增长7.63%，主要原因2021年部分人员工资年度晋级晋档、职级晋升；上年度在职人员养老保险未清算缴纳，2021年度在职人员养老保险正常缴纳。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资及社保经费。公用经费10.97 万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.45%，主要原因上年度年度无差旅费支出，部分人员职级晋升，其他交通补贴增加，2021年度有差旅费支出，其他交通补贴较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因 是.....(由部门根据实际情况补充)。其中：公务用车购置费年初预算数 为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年 初预算的0.00%。公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初 预算的0.00%。

3.公务接待费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出10.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.41万元、办公取暖费2.12万元、差旅费0.54万元、培训费0.34万元、工会经费0.32万元、其他交通费用6.24万元。机关运行经费较上年决算数增加0.05万元，增长0.46%，主要原因是2020年度无差旅费支出，部分人员职级晋升，其他交通补贴增加，2021年度有差旅费支出，其他交通补贴较2020年减少。

本年度培训费支出 0.35万元，较上年决算数增加0.26万元，增长325.00%，主要原因是2021年我单位有人员参加省外培训。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……（由部门根据实际情况补充原因）。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

兰州市公共资源交易中心西固分中心根据《兰州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》(兰财绩[2022]4号)的要求，高度重视预算自评工作，组织绩效自评小组，收集有关材料，梳理项目，对2021年预算绩效评价工作部署，明确分工，以2021年年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，迅速开展自评工作。本单位对4个项目开展了绩效自评，自评项目4项，涉及资金50.378万元。从评价情况来看，我单位2021年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好，其中社会效益较为突出。通过自评，有3个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。

二、绩效自评结果

主要项目绩效自评完成情况

1.房租

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为29.09万元，执行数为29.09万元，完成预算的100%。

通过该项目实施，为进入区级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场地支持，确保2021年各类招投标工作和单位日常工作有序开展。

2.物业费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为3.56万元，执行数为3.56万元，完成预算的100%。

该项目为进场交易项目提供优质的服务，进一步提高我分中心的服务质量。

3.公共服务区及开评标室费用

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为8.29万元，执行数为8.01万元，完成预算的97%。

开展公共服务区费用项目有力保障开评标服务正常运行，保障开评标工作的正常运行，提升公共资源交易综合服务实力。

4.政府采购专家评审劳务费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘良’。项目全年预算数为9.44万元，执行数为5.13万元，完成预算的54%。

该项目保障政府采购专家评审工作，严格按照专家评审费发放标准进行支付。保障政府采购项目专家评审工作的顺利实施,提高项目评审质量,提高政府资金节约率。因兰州市疫情影响，导致政府采购项目减少，对应的专家评审费用支出减少。

改进措施：今后申请预算时将充分考虑不可控因素，科学合理申报预算。

三.部门绩效评价结果

（一）总体绩效目标完成情况分析

通过对兰州市公共资源交易中心西固分中心2021年项目资金投入及使用、管理及产出、总体绩效目标及各项指标全方位全覆盖进行自评分析。我单位2021年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好，其中社会效益较为突出。

（二）各项指标完成情况分析

1.部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。

2.部门履职目标。目标一：保障机关工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。

3.部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

4.影响力指标。通过项目完成，在档案管理、信息化建设、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障兰州市公共资源交易中心西固分中心政府采购、建设工程招投标等工作顺利实施。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。