兰州市公共资源交易中心红古分中心2021年度部门决算情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，为进入区级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依据公共资源交易项目目录，承担区级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作；会同有关部门制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序；为市场主体提供信息咨询服务；为行业监管、行政监察提供平台，完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

2021年，独立编制机构1个，兰州市公共资源交易中心红古分中心。

本年度，红古分中心事业编制9人，年末单位实有人数11人，其中事业编制8人，较上年增加1人，2020年11月招考1人。其他临聘人员3人。

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（我分中心2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；故表八、表九无数据。表格见附件：2021年兰州市公共资源交易中心红古分中心决算公开表（9张表））

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计163.58万元。收、支较上年决算数增加3.42万元,增长2.14%,主要原因是2020年末新增1人，增加相关人员经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计163.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计163.58万元，其中：基本支出152.57万元，占93.27%；项目支出 11.01万元，占6.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计163.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.42万元，增长2.14%。主要原因是2020年末新增1人，增加相关人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出163.58万元，较上年决算数 增加3.42万 元，增长2.14%。主要原因是2020年末新增1人，增加相关人员经费。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年 初预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年 初预算数为7.31万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的134.33%,决算数大于预算数的主要原因是新增人的社保缴费增加，以及缴费基数调整，相应费用的增加。

3．卫生健康支出年 初预算数为5.87万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的108.92%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，相应费用增加。

4．城乡社区支出年 初预算数为84.39万元，支出决算为139.70万元，完成年初预算的165.54%,决算数大于预算数的主要原因是2020年末新增1人，增加相关的人员经费和公用经费。

5．住房保障支出年 初预算数为6.42万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的113.51%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金基数调整，相应的费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出152.57万元。其中：人员经费141.66 万元，较上年决算数增加10.83万元，增长8.28%，主要原因是2020年末新增1人，增加了相应的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费10.91 万元，较上年决算数增加0.32万元，增长3.08%，主要原因是新增1人的对应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、培训费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数 为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初 预算的0.00%。

3.公务接待费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出10.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.15万元、取暖费2.05万元、差旅费1.78万元、培训费0.38万元、工会经费0.35万元、其他交通费用6.1万元。机关运行经费较上年决算数增加0.33万元，增长3.12%，主要原因是新增1人，相应的公用经费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万 元，下降0.00%。本年度培训费支出 0.38万元，较上年决算数增加0.01万 元，增长2.70%，主要原因是有新增1人进行了岗前培训。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计4.09万元，其中：政府采购货物支出 1.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截 至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

兰州市公共资源交易中心红古分中心根据《兰州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》(兰财绩[2022]4号)的要求，高度重视预算自评工作，组织绩效自评小组，收集有关材料，梳理项目，对2021年预算绩效评价工作部署，明确分工，以2021年年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，迅速开展自评工作。本单位对4个项目开展了绩效自评，自评项目4项，涉及资金13.91万元。从评价情况来看，我分中心2021年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好，其中社会效益较为突出。通过自评，有3个项目结果为“优”，1个项目结果为“中”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目一：公共服务区与开评标区相关费用

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为8.7万元，执行数为7.98万元，完成预算的91.72%。

该项目保障公共服务区和开评室所需业务费用，比如：为服务对象和单位职工提供必需的业务开展费用；保障开评标区正常运转的水电资源；保障网络、电话等的畅通；保障公共服务区与开评标区卫生保洁等其他零星需求等。保障县域内政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

项目二：物业费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。

该项目为进场交易项目提供优质的服务，进一步提高我中心的服务质量。

项目三：印刷费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目自评结果为‘优’。项目全年预算数为1.45万元，执行数为1.44万元，完成预算的99.31%。

该项目保障2021年度政府采购项目的招投标文件和各类项目评标表格的印刷工作。

项目四：政府采购专家评审劳务费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一般，项目自评结果为‘中’。项目全年预算数为2.7万元，执行数为0.53万元，完成预算的19.63%。

该项目保障政府采购专家评审工作，严格按照专家评审费发放标准进行支付。保障政府采购项目专家评审工作的顺利实施,提高项目评审质量,提高政府资金节约率。因兰州市疫情影响，导致政府采购项目减少，对应的专家评审费用支出减少。

改进措施：今后申请预算时将充分考虑不可控因素，科学合理申报预算。

三.部门绩效评价结果

（一）总体绩效目标完成情况分析

通过对2021年项目资金投入及使用、管理及产出、总体绩效目标及各项指标全方位全覆盖进行自评分析。2021年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好，其中社会效益较为突出。

（二）各项指标完成情况分析

1.部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。

2.部门履职目标。目标一：保障机关工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。

3.部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

4.影响力指标。通过项目完成，保障红古区公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

 

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。