兰州市公共资源交易中心榆中分中心2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责全县公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，依法依规组织进场交易活动，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，并承担集中采购工作。负责现场评标专家的确定，收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务。为行业监管、行政监察提供平台，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

二、机构设置

兰州市公共资源交易中心榆中分中心为二级单位，主管部门为兰州市公共资源交易中心。

兰州市公共资源交易中心榆中分中心人员编制10人。2022年底实有人员11人，其中在职人员8人，临聘人员3人。

兰州市公共资源交易中心榆中分中心内设办公室、评审办、工程建设办、政府采购办等4个办公室。

兰州市公共资源交易中心榆中分中心单位负责人为李建军，财务主管为巩志刚。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为252.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.81万元,增长7.12%,主要原因是本单位2021年调入1人，招考1人，人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计252.91万元,其中：财政拨款收入252.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计252.91万元,其中：基本支出182.91万元,占72.32%；项目支出70.00万元,占27.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为252.91万元。与上年相比,各增加16.81万元,增长7.12%。主要原因是是本单位2021年调入1人，招考1人，人员经费及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出252.91万元,较上年决算数增加16.81万元,增长7.12%。主要原因是是本单位2021年调入1人，招考1人，人员经费及公用经费增加。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为0.47万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.30万元,支出决算为9.46万元,完成年初预算的101.7%,决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员退休费。

3．卫生健康支出年初预算数为7.63万元,支出决算为7.40万元,完成年初预算的97.01%,决算数小于预算数的主要原因是市医疗服务中心退回2021年退休人员多缴医疗保险费。

4．城乡社区支出年初预算数为97.36万元,支出决算为227.37万元,完成年初预算的233.54%,决算数大于预算数的主要原因是增加了当年追加的人员经费；增加了2021年追加由市机管局二次分配的房租、物业费项目。

5．住房保障支出年初预算数为8.17万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的100.44%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算四舍五入产生的差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出182.91万元。其中：

人员经费168.65万元,较上年决算数增加15.02万元,增长9.77%,主要原因是增加了当年追加的人员经费。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资及社保经费、退休人员取暖费等。

公用经费14.26万元,较上年决算数增加2.1万元,增长17.22%,主要原因一是办公费里增加了残疾人保障金，二是公用经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加2.09万元,增长17.19%,主要原因是主要原因一是办公费里增加了残疾人保障金，二是公用经费增加。

本年度培训费支出0.47万元,较上年决算数增加0.05万元,增长11.9%,主要原因是人员工资增加，经费基数增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

2022年度，单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任组织绩效自评小组，收集有关材料，梳理项目，对2022年预算绩效评价工作部署，明确分工，以2022年年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，迅速开展自评工作。根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，涉及资金70万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目4个，涉及资金68.67万元。评价结果为良的项目1个，涉及资金1.33万元。

(二)2022年度单位绩效自评结果

2022年度，我单位自评等级为优。2022年度，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及党的二十大会议精神，深入落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，紧紧围绕公共资源交易中心工作，坚持稳中求进工作总基调，以巩固党史学习教育成果为抓手，以改革创新为动力，以信息化建设为基础，以优化营商环境为重点，以党的政治建设和法制建设为保障，团结带领全体党员干部，凝心聚力，开拓创新，按照完善、创新、提高的工作思路，强化内部管理、提升队伍素质、优化服务载体、创新服务举措、规范交易行为，较好地完成了全年目标任务。

在履职过程中存在的问题有一是理论学习和专业知识的学习还不够，对政治理论知识的掌握不够全面系统，没有把理论与实践紧密联系起来，导致分析解决问题的能力还不够；二是应对公共资源工作上的新情况、新问题，工作经验不足，对学习掌握新政策、新规定还不够，对新形势下的工作还有差距；三是在支部建设中以抓党建促发展、拓展党建模式方面思路不开阔，党建工作对业务工作的核心引领作用有待进一步发挥。

下一步改进措施为我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大会议精神，坚持以问题为导向，聚焦重点项目，切实履行担当，积极主动作为，以更加坚定的信心，更加优质的服务，更加务实的作风，围绕“为市场解绊、为主体减负、为交易提速、为监管助力”，认真做好公共资源交易服务。

2022年度，我单位在部门决算中反映房租、物业费、印刷、公共服务区与开评标区相关费用、政府采购专家评审劳务费等5个项目，我单位已按要求对5个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有4个，自评等级为“中”的项目有1个。自评等级为“中”的项目主要问题及原因：1、2022年度由于疫情影响，进场项目减少，政府采购专家评审劳务费的支出减少。2、部分政府采购项目做了部门公开，由代理公司负责专家评审费的发放。下一步改进措施：一是健全项目资金的监督检查机制及措施，定期或不定期对项目资金进行检查、监督，保证资金安全；二是压缩政府采购专家评审劳务费的项目预算资金，及时、合理的使用资金，最大限度的发挥资金的使用效果，提高资金使用效率；三是按照年初预算合理的安排项目进度，按照相关规定程序及时兑付各项资金；四是提高对财政绩效管理的认识，提高自评管理水平；理解绩效工作的相关规定，熟悉绩效评价的相关流程；根据年初预算，合理、科学的设定自评指标体系，制定项目实施方案。

附件：兰州市公共资源交易中心榆中分中心2022年度预算绩效自评结果公开表

(三)2022年度部门评价结果

我单位对2022年度房租、物业费、印刷、公共服务区与开评标区相关费用、政府采购专家评审劳务费等5个项目进行部门评价，涉及资金70万元，占本部门一般公共预算支出27.68%。其中房租、物业费、印刷、公共服务区与开评标区相关费用等项目部门评价结果为优，政府采购专家评审劳务费项目部门评价结果为中。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。