兰州市公共资源交易中心西固分中心2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）为区级公共资源交易提供平台，统一、规范公共资源交易行为；

（2）公共资源交易法律法规政策贯彻与落实；

（3）公共资源交易入场项目实施与服务；

（4）公共资源交易质疑投诉受理与答复。

二、机构设置

兰州市公共资源交易中心西固分中心是财政全额拨款参公事业单位，内设办公室、工程建设科、政府采购科、财务科4个科室。2022年度兰州市公共资源交易中心编制7个，在编人员6人。兰州市公共资源交易中心西固分中心单位负责人为罗强，财务主管为王晓烨。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；无“三公”经费支出；故表七、表八、表九无数据。表格见附件：2022年兰州市公共资源交易中心西固分中心决算公开表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为241.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加52.2万元,增长27.55%,主要原因是2022年工资基数增加，医保社保住房公积金等相应增加；2022年在职人员工资晋级晋档；在职人员均衡性调资；2022年完成2017-2020年四年在职人员的养老保险补缴近50万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计241.69万元,其中：一般公共预算财政拨款收入241.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计241.69万元,其中：基本支出198.55万元,占82.15%；项目支出43.14万元,占17.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为241.69万元。与上年相比,各增加52.2万元,增长27.55%。主要原因是是2022年工资基数增加，医保社保住房公积金等相应增加；2022年在职人员工资晋级晋档；在职人员均衡性调资；2022年完成2017-2020年四年在职人员的养老保险补缴近50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出241.69万元,较上年决算数增加52.2万元,增长27.55%。主要原因是主要原因是2022年工资基数增加，医保社保住房公积金等相应增加；2022年在职人员工资晋级晋档；在职人员均衡性调资；2022年完成2017-2020年四年在职人员的养老保险补缴近50万元。

1．教育支出年初预算数为0.42万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的17.12%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度仅支出干部教育培训费0.07万元，再无其他培训费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.49万元,支出决算为57.17万元,完成年初预算的763.31%,决算数大于预算数的主要原因是2022年完成2017-2020年四年在职人员的养老保险补缴近50万元。

3．卫生健康支出年初预算数为6.02万元,支出决算为6.01万元,完成年初预算的99.87%,决算数小于预算数的主要原因是2022年初预算时系统上的预算数大于2022年的实际缴费数。

4．城乡社区支出年初预算数为89.60万元,支出决算为171.62万元,完成年初预算的191.54%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度追加由市机管局二次分配房租、物业以及维修费；追加均衡性调资以及奖励金。

5.住房保障支出年初预算数为6.81万元,支出决算为6.81万元,完成年初预算的100.05%,决算数小于预算数的主要原因是2022年初住房公积金调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出198.55万元。其中：

人员经费188.16万元,较上年决算数增加55.43万元,增长41.76%,主要原因是2022年工资基数增加，医保社保住房公积金等相应增加；在职人员均衡性调资；2022年在职人员工资晋级晋档；2022年完成2017-2020年四年在职人员的养老保险补缴近50万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资及社保经费。

公用经费10.38万元,较上年决算数减少0.59万元,下降5.34%,主要原因是2022年发生的培训费、差旅费较上年少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出10.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.89万元、办公取暖费2.12万元、差旅费0.47万元、培训费0.07万元、工会经费0.32万元、其他交通费用6.5万元。机关运行经费较上年决算数减少0.59万元,下降5.38%,主要原因是2022年发生的培训费、差旅费较上年少。

本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数减少0.27万元,下降77.14%,主要原因是2022年单位人员外出培训次数较上年有所减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

本单位高度重视预算自评工作，组织绩效自评小组，按照《兰州市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》(兰财绩[2023]5号)的要求，由财务科牵头，与相关业务科室收集有关材料，梳理项目，对分中心2022年预算绩效评价工作部署，明确分工，以2022年年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，迅速开展自评工作。2022年度我单位纳入自评的项目有房租、物业费、办公设备维（护）修费、政府采购专家评审费和公共服务区及开评标室费用五个项目。自评项目金额情况如下：房租29.09万元、物业费3.56万元、办公设备维（护）修费1万元、政府采购专家评审费8万元，公共服务区及开评标室费用7.9万元，合计49.55万元。

(二)2022年度绩效自评结果

1.房租

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为29.09万元，执行数为29.09万元，完成预算的100%。通过自评，房租项目自评价得分96分，自评价结果为“优”

通过该项目实施，该项目为进入公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，确保2022年各类招投标工作和单位日常工作有序开展。

2.物业费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为3.56万元，执行数为3.56万元，完成预算的100%。物业费项目自评价得分96分，自评价结果为“优”。

该项目为分中心提供环境保洁、保安、供水、供暖、消防监控、垃圾清运、维护养护等物业服务。进一步提高我分中心的服务质量。

3.办公设备维（护）修费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。办公设备维（护）修费项目自评价得分95分，自评价结果为“优”。

该项目为进场交易项目提供优质的服务，进一步提高我分中心的

4.公共服务区与开评标区相关费用

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为7.9万元，执行数为7.751万元，完成预算的98%。公共服务区及开评标室费用项目自评价得分95.03分，自评价结果为“优”。

开展公共服务区费用项目有力保障开评标服务正常运行，该项目保障了公共服务区和开评室所需业务费用；保障了政府采购、建设工程等工作顺利实施。

5.政府采购专家评审劳务费

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为8万元，执行数为1.74万元，完成预算的22%。政府采购专家评审费项目自评价得分79.02分，自评价结果为“中”。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

政府采购专家评审劳务费项目的自评结果为“中”，执行率指标有偏离，出现偏离的原因：1、2022年受疫情影响，我单位进场项目减少，政府采购专家评审劳务费的支出减少,执行率完成率下降。2、2022部分政府采购项目做了部门公开，由代理公司负责专家评审费的发放。

下一步改进措施：1、加强财务人员业务培训、调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前充分调查研究，合理预算好项目资金，增强预算绩效目标编制的有效性；2、严格落实预算绩效目标和资金执行效率，提高预算绩效目标完成率；3、加强与政府采购项目监管部门的交流与沟通。

本单位无自评结果为“差”“良”的项目。

附件：单位2022年度预算绩效自评结果公开表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。