兰州市公共资源交易中心皋兰分中心2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责全县公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，依法依规组织进场交易活动，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，依据公共资源交易项目目录，承担市级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易 服务和集中采购工作。会同有关部门制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序；负责现场评标专家的确定，收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务。为行业监管、行政监察提供平台，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

二、机构设置

1．机构情况

本单位机构设置（参照公务员法管理事业单位）1个,属独立核算单位。

2．人员情况

本单位人员编制（参照公务员法管理人员）4人，其中在编人员4人，单位负责人张荣山，财务主管为张彩娥。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为95.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.52万元,增长0.55%,主要原因是本年晋级晋档两人，增加一人，人员经费和公用经费调整预算都相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计95.77万元,其中：财政拨款收入95.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计95.77万元,其中：基本支出85.08万元,占88.84%；项目支出10.69万元,占11.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为95.77万元。与上年相比,各增加0.52万元,增长0.55%。主要原因是主要原因是本年晋级晋档两人，增加一人，人员经费和公用经费调整预算都相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出95.77万元,较上年决算数增加0.52万元,增长0.55%。主要原因是本年晋级晋档两人，增加一人，人员经费和公用经费调整预算都相应增加。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为0.18万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的23.33%,决算数小于预算数的主要原因是本单位教育支出系统生成预算数0.18万元，在职3人培训费实际支出0.04万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3.48万元,支出决算为3.83万元,完成年初预算的110.02%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增1人，社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为2.79万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的102.08%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增1人，卫生健康支出增加。

4.城乡社区支出年初预算数为58.21万元,支出决算84.75万元,完成年初预算的145.59%,决算数大于预算数的主要原因是：1.增加当年追加的人员经费；2.当年追加由市机管局二次分配的物业费项目。

5．住房保障支出年初预算数为4.21万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增1人，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.08万元。其中：

人员经费78.35万元,较上年决算数增加0.86万元,增长1.11%,主要原因是本年晋级晋档两人，增加1人，人员经费调整预算相应增加。人员经费用途主要包括基本工资17.46万元、津贴补贴9.53万元、奖金1.13万元、机关事业单位养老保险3.83万元、职工基本医疗保险1.85万元、公务员医疗补助1万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金4.31万元、其他福利支出18.34万元、奖励金20.83万元。

公用经费6.73万元,较上年决算数增加0.47万元,增长7.47%,主要原因是本年晋级晋档两人，增加1人，公用经费调整预算相应增加。公用经费用途主要包括办公费0.06万元、取暖费2.16万元、差旅费0.83万元、培训费0.04 万元、工会经费0.17万元、福利费0.28万元、其他交通费3.19万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出6.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、 差旅费、培训费、工会经费、 福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加0.47万元,增长7.51%,主要原因是本年晋级晋档两人，增加一人，公用经费调整预算相应增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无会议费。本年度培训费支出0.04万元,较上年决算数减少0.01万元,下降20.0%,主要原因是2021年度补缴前三年会计培训，2022年正常缴费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于本单位无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，我中心把全面实施预算绩效管理作为预算编制的切入点和突破口，对所有预算项目的可行性、预期目标、将要取得的效果等按照绩效管理要求做了绩效评价，把绩效评价深度融入到预算事前、事中、事后全过程，形成讲绩效，重绩效，用绩效的良好氛围。根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，涉及资金10.69万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目3个，涉及资金8.2万元,评价结果为良的项目3个，涉及资金2.49万元。

(二)2022年度单位绩效自评结果

2022年度，我单位全部按要求开展了部门整体支出绩效自评，本单位自评等级为“优”，分中心根据预算绩效评定指标评价，整体自评指标得分为97.88分。

我单位在履职过程中严格贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，严格落实政府投资各类项目进场交易首日办结制度，进一步提高交易平台的荷载量；继续配合市中心加快推动公共资源交易平台信息化建设，提高交易服务事项网上办理比例，完善公共资源交易电子服务系统、电子档案系统功能，优化见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，提升公共资源交易服务效能。推动了省、市、区(县)平台之间实现评标专家、信息系统等资源跨区域共享、全流程在线交易。加快了电子化投标进度，工程项目中的房屋市政、政府采购公开招标和单一来源、国土资源交易项目均已实现全流程电子化，较好的完成了年度预算总体绩效目标。

在履职过程中存在的问题是公共服务区与开评标区相关费用、政府采购专家评审费劳务费项目预算不精准，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施为：继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目资金。

2022年度，我单位在部门决算中反映物业费、印刷费、公共服务区及开评标室费用、政府采购专家评审劳务费等4个项目，我单位已按要求对其中4个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有3个，自评等级为“良”的项目有1个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。

1.公共服务区及开评标室费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，高效完成了年初的目标任务，自评等级为“优”，项目全年预算数为6.26万元，执行数为5.47万元，完成预算的87.38%。1. 保障了公共服务区和开评室所需费用（①为服务对象和单位职工提供必需的办公设施设备和办公用品等；②保障开评标区正常运转的水电资源；③保障网络、电话等的畅通）；2.保障了进场交易项目的顺利实施。主要产出和效果：一是保障公区用水105方；二是保障公区用电约29000度；三是保障完成152个进场交易项目的顺利实施；四是提升了业务保障能力和公共服务水平。

2.物业费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀，自评等级为“优”，2022年由兰州市建德物业管理有限公司皋兰分公司按照合同标准完成了皋兰县建德大厦3楼616.35平方米的物业服务工作；为进场交易项目提供了优质的服务，进一步提高了我分中心的服务质量。项目全年预算数为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是高标准完成了办公区域 616.35平方米得物业服务工作；二是为服务对象提供了干净舒适的交易环境，保障了公共资源交易的顺利进行；三是提升了业务保障能力和公共服务水平。

3.印刷费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，自评等级为“优”。全年高效完成招标文件资料、单位资料、表格、文头纸、简报、党建资料、法律法规、档案袋、展板等资料的印刷制作；有效保障了2022年单位各项工作的有序、高效开展。项目全年预算数为1万元，执行数为0.96万元，完成预算的96%。主要产出和效果：一是印刷招标过程资料约5000多页，胶装招标资料30本、印刷各类宣传文头等资料约800多页、印制制度规范宣传等展板6块；二是提升了业务保障能力和公共服务水平。

4.政府采购项目专家评审劳务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，切实保护了国家利益和社会公共利益, 提高了项目质量,维护了招标活动当事人的合法权益,允分体现了公平、公正、科学、择优原则。保障完成了全年政府采购项目的专家评审工作。项目全年预算数为4万元，执行数为2.49万元，完成预算的62.3%。主要产出和效果：一是完成了12个政府集中项目的政府采购评审工作；二是提升了资金的使用效率；三是提高了政府采购项目的质量，实现了政府采购“物有所值”。该项目自评等级为“良”的主要问题及原因：2022年受疫情影响，政府采购项目进场交易减少，致使对应的专家评审费用支出减少，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目资金；二是严格按照专家评审费发放标准进行支付，保障政府采购项目专家评审工作的顺利实施,提高项目评审质量。

附件：2.兰州市公共资源交易中心皋兰分中心2022年度整体支出预算绩效自评情况公开表；

     3.兰州市公共资源交易中心皋兰分中心2022年度项目支出预算绩效自评情况公开表。

(三)2022年度部门评价结果

(一)总体绩效目标完成情况分析

通过对我单位 2022年项目资金投入及使用、管理及产出、总体绩效目标及各项指标全方位全覆盖进行自评分析。2022年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好。

 (二)各项指标完成情况分析

 1.投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到 100%;财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规;人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善;资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行;工作管理方面，严格执行管理制度。

 2.履职目标。目标一:保障机关工作正常运行;目标二:保障公共资源招投标业务正常运行。

3.部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

4.影响力指标。通过项目目标完成，保障兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施；通过预算的执行，完善了档案管理制度，信息化建设实现全覆盖，办公区域和公共区域内的设施设备配备齐全，基本实现公共资源交易平台规范化建设，建立的完善的长效机制，保障了公共资源交易平台的运行机能，提升了服务水平和质量。

（三）项目绩效目标完成情况评价

我单位对皋兰分中心2022年度物业费、印刷费、公共服务区及开评标室费用、政府采购专家评审劳务费等4个项目进行部门评价，涉及资金10.69万元，占本单位一般公共预算支出11.16%。其中物业费项目部门评价结果为“优”，印刷费项目部门评价结果为“优”，公共服务区及开评标室费用项目部门评价结果为“优”，政府采购专家评审劳务费项目部门评价结果为“良”。

（批复表见附件：4.兰州市公共资源交易中心皋兰分中心2022年整体支出预算绩效自评价批复表；5.兰州市公共资源交易中心皋兰分中心2022年项目支出预算绩效自评价批复表。）

 

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。