兰州市公共资源交易中心永登分中心2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责全县公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，依法依规组织进场交易活动，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，并承担集中采购工作。负责现场评标专家的确定，收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务。为行业监管、行政监察提供平台，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

二、机构设置

兰州市公共资源交易中心永登分中心为参照公务员法管理的事业单位，主管部门为兰州市公共资源交易中心。人员编制10人，2022年底实有人员13人，其中在职人员10人，临聘人员3人.分中心内设办公室、业务室、财务室等办公室。单位负责人为王晓烨，财务主管为康逢新。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为254.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.69万元,增长2.29%,主要原因是2021年10月起均衡性增资、正常晋级晋档等，人员经费及公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计254.31万元,其中：财政拨款收入254.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计254.31万元,其中：基本支出199.48万元,占78.44%；项目支出54.83万元,占21.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为254.31万元。与上年相比,各增加5.69万元,增长2.29%。主要原因是2021年10月起均衡性增资、正常晋级晋档等，人员经费及公用经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出254.31万元,较上年决算数增加5.69万元,增长2.29%。主要原因是2021年10月起均衡性增资、2022年正常晋级晋档等，人员经费及公用经费相应增加。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是购买培训书籍后剩余0.6元未支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.80万元,支出决算为10.80万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数四舍五入，预算数比决算数多98.64元。

3.卫生健康支出年初预算数为8.68万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度工伤保险缴费比例额降低，其他社会保障缴费减少。

4.城乡社区支出年初预算数为108.76万元,支出决算为225.03万元,完成年初预算的206.9%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加各类奖金及因均衡性调资、正常晋升和缴费基数调整缺少的人员经费、追加房租、物业、印刷等需要二次审批的项目资金。

5.住房保障支出年初预算数为9.30万元,支出决算为9.26万元,完成年初预算的99.56%,决算数小于预算数的主要原因是3名临聘人员住房公积金年初预算缴费基数均为2780元，实际1名因合同签订不满1年无法调整基数按2205元为基数缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出199.48万元。其中：

人员经费184.99万元,较上年决算数增加5.48万元,增长3.05%,主要原因是均衡性调资、正常晋升、2人职级晋升、缴费基数调整导致人员经费相应增加。人员经费人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费14.49万元,较上年决算数增加0.78万元,增长5.68%,主要原因是2022年将残疾人保障金和临聘人员服务费从公用经费列支，导致公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.49万元,机关运行经费主要用于开支主要用于开支机关办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.78万元,增长5.69%,主要原因是2022年增加了残疾人保障金和临聘人员服务费，导致公用经费较上年增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数增加0.0万元,增长0.0%。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任根据预算绩效管理要求，收集有关材料，梳理项目，以2022年年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，迅速开展自评工作。本单位对5个项目开展了绩效自评，涉及资金54.83万元。从评价情况来看，本单位2022年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好。

(二)2022年度单位绩效自评结果

2022年度，我单位在履职过程中严格贯彻落实公共资源交易相关法律、法规、政策和项目进场交易首日办结制度，进一步提高交易平台的荷载量，配合市中心加快推动公共资源交易平台信息化建设，完善公共资源交易电子服务系统功能，推动了省、市、（区）县平台之间实现评标专家、信息系统等资源跨区域共享、全流程在线交易。加快了电子化投标进度，较好的完成了年度预算总体绩效目标。分中心根据预算绩效评定指标评价，整体自评指标得分为96.05分。在履职过程中存在的问题是政府采购专家评审费劳务费项目预算不精准，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施为：今后申请预算时将充分考虑不可控因素，科学合理申报预算。

2022年度，我单位在部门决算中反映房租费、物业费、印刷费、政府采购专家评审劳务费、公共服务区与开评标区相关费用等5个项目，我单位已按要求对5个项目都开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有4个，自评等级为“中”的项目有1个。

房租费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，自评等级为“优”。项目全年预算数为44.12万元，执行数为44.115万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场地支持；二是确保2022年各类招投标工作和单位日常工作有序开展。

物业费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，自评等级为“优”。项目全年预算数为1.86万元，执行数为1.85万元，完成预算的 99.61%。主要产出和效果：一是优化了公共资源交易服务平台的环境，提高我分中心的服务质量，保障公共资源交易有序进行；二是为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供优质的设施和服务。

印刷费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，自评等级为“优”。项目全年预算数为1.0万元，执行数为0.998万元，完成预算的 93.70%。主要产出和效果：一是充分利用项目资金，加强了党建、业务知识、文明城市创建等宣传力度；二是投标工作资料及表格准备及时，优化了公共资源交易服务水平，提高公共资源交易服务质量。

公共服务区与开评标区相关费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，自评等级为“优”。项目全年预算数为7.7万元，执行数为7.699万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是保障公共服务区和开评室所需各项费用，包括水费、电费、宽带费、办公用品、耗材及其他零星支出；二是保障平台内政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施所需业务费用。

政府采购专家评审劳务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1.04万元，执行数为0.17万元，完成预算的 16.35%。项目自评等级为“中”。主要产出和效果：一是保障了政府采购项目专家评审工作的顺利实施,提高了项目评审质量；二是保证政府采购项目评审工作公平公正，降低了政府采购项目质疑投诉率。该项目自评等级为“中”的主要问题及原因：受疫情影响，2022年受疫情影响，政府采购项目进场交易减少，致使对应的专家评审费用支出减少，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目资金；二是严格按照专家评审费发放标准进行支付，保障政府采购项目专家评审工作的顺利实施,提高项目评审质量。

附件：兰州市公共资源交易中心永登分中心2022年度整体支出预算绩效自评情况公开表；2022年项目支出预算绩效自评价公开表。

(三)2022年度部门评价结果

（一）总体绩效目标完成情况分析

通过对永登分中心2022年项目资金投入及使用、管理及产出、总体绩效目标及各项指标全方位全覆盖进行评价分析。永登分中心2022年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好。

（二）各项指标完成情况分析

1.部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。

2.部门履职目标。目标一：保障单位工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。

3.部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

4.影响力指标。通过项目目标完成，保障兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

（三）项目绩效目标完成情况评价

我单位对2022年度房租费、物业费、印刷费、政府采购专家评审劳务费、公共服务区与开评标区相关费用等5个项目进行部门评价，涉及资金54.83万元，占本单位一般公共预算支出21.56%。其中房租费、物业费、印刷费、公共服务区与开评标区相关费用等4个项目部门评价结果为“优”，政府采购专家评审劳务费项目部门评价结果为“中”。

    （批复表见附件：兰州市公共资源交易中心永登分中心2022年整体支出预算绩效自评情况批复表；2022年项目支出预算绩效自评情况批复表。）

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。