兰州市公共资源交易中心七里河分中心2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责为各类交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息,受理投标报名，为开标、评标和定标等交易活动提供服务。

（2）为监督部门参与监督、各类交易代理服务机构提供条件。

（3）负责电子招标平台建设，建立完善电子招标工作流程等，加强电子招标系统管理。

（4）设立保证金专户，按规定收取相关费用，代收代退公共资源交易过程中的保证金。

（5）提供公共资源交易其他相关社会服务。

二、机构设置

我单位成立于2013年12月，命名为兰州市七里河区公共资源交易中心，于2017年1月合并入兰州市公共资源交易中心，并更名为兰州市公共资源交易中心七里河分中心，内设1个机构，是1个独立核算会计单位。

兰州市公共资源交易中心七里河分中心是财政全额拨款参公事业单位，人员编制6人，实有在编在职人员5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（2022部门决算表1-6表见附表，7-9表本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为197.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.76万元,增长0.9%,主要原因是单位人员经费增加，因在职人员晋级晋档5人进档1人进级，人员经费新增均衡性增资项，社保经费正常调基等情况，致使2022年度收入、支出总计金额增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计197.24万元,其中：财政拨款收入197.24万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计197.24万元,其中：基本支出103.84万元,占52.65%；项目支出93.39万元,占47.35%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为197.24万元。与上年相比,各增加1.76万元,增长0.9%。主要原因是单位人员经费增加，因在职人员晋级晋档5人进档1人进级、人员经费新增均衡性增资项、社保经费正常调基等情况，致使2022年度收入、支出总计金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出197.24万元,较上年决算数增加1.76万元,增长0.9%。主要原因是单位人员经费增加，因在职人员晋级晋档5人进档1人进级、人员经费新增均衡性增资项、社保经费正常调基等情况，致使2022年度收入、支出总计金额增加。

1．教育支出年初预算数为0.26万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的23.08%,决算数小于预算数的主要原因是本单位教育支出里只包括公务员网络学习培训费，因本单位人数5人，支出培训费用600元，故支出决算数据小于预算数金额。

2.社会保障和就业支出年初预算数为4.88万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为3.92万元,支出决算为3.92万元,完成年初预算的100.00%。

4．城乡社区支出年初预算数为79.11万元,支出决算为183.76万元,完成年初预算的232.29%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加了人员经费，包括工资、社保、奖金等。

5．住房保障支出年初预算数为4.69万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的98.38%,决算数小于预算数的主要原因是缴费技术调整，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.84万元。其中：

人员经费96.12万元,较上年决算数增加3.98万元,增长4.33%,主要原因是单位人员经费增加，因在职人员晋级晋档5人进档1人进级、人员经费新增均衡性增资项、社保经费正常调基等情况，致使2022年度人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老、医疗、公务员、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费7.72万元,较上年决算数增加0.4万元,增长5.41%,主要原因是1、因财政要求2022年临聘人员的服务费从办公经费中支出，故办公经费支出增加；2、2022年差旅费用2880元，2021年差旅费620元，故差旅费支出增加；3、2022年电费支出1000元，2021年未支出电费经费，故2022年电费经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、其他交通费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出7.72万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加0.4万元,增长5.46%,主要原因是1、因财政要求2022年临聘人员的服务费从办公经费中支出，故办公经费支出增加；2、2022年差旅费用2880元，2021年差旅费620元，故差旅费支出增加；3、2022年电费支出1000元，2021年未支出电费经费，故2022年电费经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位没有相关数据，故本表无数据。本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本单位教育支出里只包括公务员网络学习培训费，因本单位人数5人，支出培训费用600元，故无增减变动。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位本年无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

2022年度，本部门坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，现就本单位2022年度预算绩效管理工作开展情况进行汇报

2022年公共服务区与开评标相关费用预计了年初预算13.66万元，因本年受疫情影响，在公共服务区和开评标区所需费用使用也相应减少，实际完成了9.45万元，故未完成预定的绩效目标。

2022年预计完成政府采购专家评审劳务费9.12万元，由于2022年全年遭受疫情影响，办公人员和招投标人员没办法参加招投标工作，致使政采项目减少，实际完成了3.71万元，故未完成预定的绩效目标，将剩余金额全部上缴财政。

2022年预计印刷费项目年初预算金额2.1万元， 政府采购各类招标文件及评审表格印刷等项目（招标文件、宣传彩页、文头纸、制度汇编、评审各类表格等等），实际完成印刷费用1.98万元，已完成了预定的绩效目标。

2022年预计了办公用房租赁费年初预算为74.53万元（80元/㎡*776.3㎡*12月=745248元），实际支出了房屋租赁费745248元，已完成预定的预算目标。

2022年预计了物业费年初预算为3.73万元（4元/㎡*776.3㎡*12月=37262.4元），实际支出了房屋租赁费37262元，已完成预定的预算目标。

(二)2022年度单位绩效自评结果

2022年度，我单位在部门决算中反映房屋租赁费、物业费、印刷费、公共服务区与开评标相关费用、政府采购专家评审劳务费等5个项目，我单位已按要求对其中5个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有3个，自评等级为“良”的项目有1个，自评等级为“中”的项目有1个，自评等级为“差”的项目有0个。自评等级为“中”和“差”的项目主要问题及原因：1、公共服务区与开评标相关费用：本年受疫情影响，在公共服务区和开评标区所需费用使用也相应减少，实际完成了9.45万元，故未完成预定的绩效目标。2、政府采购专家评审劳务费：由于近两年疫情影响，致使政府采购项目减少，故评审专家费用减少。下一步改进措施：一是不断完善预算绩效，提高部门预算编制质量。充分发挥预算编制的前瞻性，切实提高预算编制质量，确保预算科学性、精准性和规范性。；二是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

附件：兰州市公共资源交易中心七里河分中心单位2022年度预算绩效自评结果公开表

(三)2022年度部门评价结果

我单位对2022年度房屋租赁费、物业费、印刷费、公共服务区与开评标相关费用、政府采购专家评审劳务费等5个项目进行部门评价，涉及资金93.39万元，占本部门一般公共预算支出47%。其中房屋租赁费、物业费、印刷费项目部门评价结果为优，公共服务区与开评标相关费用项目部门评价结果为良，政府采购专家评审劳务费项目部门评价结果为中。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。