兰州市公共资源交易中心七里河分中心2024年预算情况说明

目录

 

第一部分  2024年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年单位预算公开表

附件：2024年单位预算公开报表

 

 

 

 

一、单位职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责市、区县级公共资源交易及网络系统建设、运行、管理，为进入市、区县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依据公共资源交易项目目录，承担市、区县级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作；会同有关部门制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序；会同有关部门建设和管理市级综合评标专家库，负责现场评标专家的确定。收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；协助配合行业主管部门、监管部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核，核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，整理保存交易过程相关资料；为行业监管、行政监察提供平台，接受市公共资源交易管理委员会办公室、行业主管部门、监管部门等各方监督，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案；协助市公共资源交易委员会办公室指导县、区公共资源交易业务、建立专家子库并与总库联网运行、统计分析全市公共资源交易活动情况；完成市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。  

 

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

我单位成立于2013年12月，命名为兰州市七里河区公共资源交易中心，于2017年1月合并入兰州市公共资源交易中心，并更名为兰州市公共资源交易中心七里河分中心，内设1个机构，是1个独立会计核算单位。

2、人员设置情况

兰州市公共资源交易中心七里河分中心部门编制6人，在编人员5人，兰州市公共资源交易中心七里河分中心单位负责人为张琪，财务主管为万鹏。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2024年收入预算188.78万元，较上年预算增加101.56万元，增长的主要原因一是2024年人员经费新增年度考核奖、基础绩效、社保基数调整等等，二是2024年预算系统使用公式计算，预算金额有小数点，故跟2023年有相差，三是本年房租、物业费年初下达，项目经费增加。包括一般公共预算收入188.78万元。

（二)支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金188.78万元，较上年增加101.56万元：本单位支出188.78万元，较上年增加101.56万元。增长的主要原因一是2024年人员经费新增年度考核奖、基础绩效、社保基数调整等等，二是2024年预算系统使用公式计算，预算金额有小数点，故跟2023年有相差，三是本年房租、物业费年初下达，项目经费增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出89.76万元，本单位支出89.76万元。明细如下：基本工资19.93万元，津贴补贴35.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.68万元，职工基本医疗保险缴费2.78万元，公务员医疗补助缴费1.5万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金7.71万元，其他工资福利支出13.9万元。

2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出9.65万元，本单位支出9.65万元。明细如下：办公费1.08万元，邮电费0.03万元，取暖费2.72万元，差旅费0.4万元，培训费0.3万元，工会经费0.25万元，福利费0.79万元，其他交通费用3.9万元。

3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出99.48万元，较上年增加27.76万元，变化的主要原因一是2024年人员经费新增年度考核奖、基础绩效、社保基数调整等等，二是2024年预算系统使用公式计算，预算金额有小数点，故跟2023年有相差。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出89.37万元：本单位支出89.37万元。较上年增加73.87万元，变化的主要原因一是根据市委市政府过紧日子要求，在保正常运转的原则下，大力压减各项目预算；二是预算编制更加精准，根据项目实施进度，准确测算好项目当年度支出计划；三本年房租、物业费年初下达，项目经费增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出87.37万元；特定目标类项目支出2万元。具体安排如下：运转类项目分为电费3.7万元，水费0.06万元，印刷费0.5万元，耗材购置费2万元，房租74.53万元，物业费6.58万元，特定目标类项目分为政府采购专家评审劳务费2万元。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支89.37万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位）2024年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年单位培训费支出预算0.06万元，较上年无变化。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排9.65万元，具体安排如下：办公费1.08万元，邮电费0.03万元，取暖费2.72万元，差旅费0.4万元，培训费0.3万元，工会经费0.25万元，福利费0.79万元，其他交通费用3.9万元。

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加0.01万元，变化的主要原因是2024年预算系统使用公式计算，预算金额有小数点，故跟2023年有相差。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出2.5万元，较上年增加2万元，变化的主要原因是今年新增了耗材购置费的政府采购预算审批；具体安排如下：印刷采购0.5万元，耗材购置费2万元。

十、国有资产占用情况说明

2024年兰州市公共资源交易中心七里河分中心国有资产41.99万元，其中：固定资产40.79万元，无形资产1.2万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

（1）保障兰州市公共资源交易中心七里河分中心工作正常运行。

（2）保障公共资源交易中心七里河分中心公共服务区和开评室所需业务正常运行。

（3）保障兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标工作顺利实施。

2.绩效目标管理方面

（1）部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。

（2）部门履职目标。

目标一：保障机关工作正常运行；

目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。

（3）部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

（4）影响力指标。通过项目完成，在档案管理、信息化建设、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障七里河区公共资源交易政府采购、建设工程招投标工作顺利实施。

3.绩效运行监控方面

一、基本情况

本单位归口1个预算单位，年初预算安排5个项目，预算资金93.76万元。监控时间节点预算支出82.82万元，支出进度88.33% 。监控时间节点完成绩效目标的项目3个，资金78.76万元；未完成绩效目标的项目2个，资金15万元。

二、未完成绩效目标的项目存在的主要问题

项目一：项目名称：政府采购专家评审劳务费；项目实施单位为兰州市公共资源交易中心七里河分中心。预算安排6万元，实际支出1.3万元,支出进度22%。与绩效目标相比，未完成目标值，项目目标值为6万元，1-8月实际完成值1.3万元，差额4.7万元，未完成目标的主要原因是招投标政府采购项目进场交易减少，预计今年要招标的大型项目都未招标（比如协议供货、公务用车等项目），致使专家评审劳务费减少。

项目二：项目名称：公共服务区与开评标区相关费用；项目实施单位为兰州市公共资源交易中心七里河分中心。预算安排9万元，实际支出2.77万元,支出进度31%。与绩效目标相比，项目目标值为9万元，1-8月实际完成值2.77万元，差额6.23万元，未完成目标的主要原因是招投标政府采购项目进场交易减少，致使公共服务区和开评标区费用减少；需要支出的开评标区的水费、电费、空调费等未到时间节点，无法提前支付全部资金，现已将三季度的水、电费和夏季空调费项目资金向财政递交申请和报告，正在审核中；后续项目支出按照时间节点，尽快提交申请和报告手续，完成支付。

三、改进措施

项目一：项目名称:政府采购专家评审劳务费,改进措施为继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目资金。年初预算为6万元，年度预计完成3.3万元，预计缴回财政2.7万元。

项目二：项目名称：公共服务区与开评标区相关费用，改进措施为继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目资金，现已将三季度的水、电费和夏季空调费项目资金向财政递交申请和报告，正在审核中；督促正在沟通办理的项目资金尽快办理支付手续；年初预算为9万元，年度预计完成7.4万元，预计缴回财政1.6万元。

4.绩效评价管理方面

（1）总体绩效目标完成情况分析

 在公共服务区及开评标区费用和评标专家评审费项目中，本单位严格按照文件制度标准，根据项目召开的场次、时间及开、评标记录发放专家劳务费，以及合理支付在评标区域内的各项费用；在印刷费项目中本单位严格按照市财政预算、政府采购目录标准及机关事务管理局批复的采购方式，合理、合规、合法进行实施；实施过程中，将严格落实全面从严治党主体责任，按照《兰州市公共资源交易中心财务开支管理办法》相关规定进行支出。

（2）各项指标完成情况分析

1、2023年公共服务区与开评标相关费用预计了年初预算9万元，因本年政府采购项目减少，在公共服务区和开评标区所需费用使用也相应减少，实际完成了7.17万元，故未完成预定的绩效目标。

2、2023年预计完成政府采购专家评审劳务费6万元，由于政府采购项目减少，实际完成了1.6万元，故未完成预定的绩效目标，将剩余金额4.4万元全部上缴财政。 

3、2023年预计印刷费项目年初预算金额0.5万元， 政府采购各类招标文件及评审表格印刷等项目（招标文件、宣传彩页、文头纸、制度汇编、评审各类表格等等），实际完成印刷费用0.5万元，已完成了预定的绩效目标。

4、2023年预计了办公用房租赁费年初预算为74.53万元（80元/㎡*776.3㎡*12月=745248元），实际支出了房屋租赁费807248元，因补付了2023年12月份房租6.2万元，已完成预定的预算目标。

5、2023年预计了物业费年初预算为3.73万元（4元/㎡*776.3㎡*12月=37262.4元），实际支出了房屋租赁费37262元，已完成预定的预算目标。

5.绩效结果反馈与应用方面

2023年，本单位及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，将绩效评价结果与预算资金安排、完善制度规范管理、通报和公开、责任追究相结合，合理应用自评结果，促进本单位提升预算绩效管理水平，持续提高财政资金使用效益。

（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目7个，涉及预算资金89.37万元，主要的项目支出有水费、电费、耗材购置费、印刷费、评审专家费、房租、物业费。其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出89.37万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 

附件：2023年单位预算公开报表

 

 

             兰州市公共资源交易中心七里河分中心

                               2024年02月26日