兰州市公共资源交易中心永登分中心2024年预算情况说明

目录

 

第一部分  2024年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年单位预算公开表

附件：2024年单位预算公开报表

 

 

 

一、单位职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责县公共资源交易及网络系统运行、管理，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依据公共资源交易项目目录，承担县级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作；根据市公共资源交易中心制定的各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序；使用市公共资源交易中心成立的市级综合评标专家库，负责现场评标专家的确定。收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；协助配合行业主管部门、监管部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核，核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，整理保存交易过程相关资料；为行业监管、行政监察提供平台，接受市公共资源交易管理委员会办公室、行业主管部门、监管部门等各方监督，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案；统计分析县域内公共资源交易活动情况；完成市政府和市公共资源交易中心交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市公共资源交易中心永登分中心是兰州市公共资源交易中心下属的二级单位，是参照公务员法管理的事业单位。

2、人员设置情况

实有编制10人，在编人员10人，单位负责人为王晓烨，财务主管为康逢新。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2024年收入预算242.42万元，较上年预算增加99.78万元，增长的主要原因一是人员工资增加基础性绩效，相应的养老保险、公积金费用增加；二是将原先由机关事务管理局审核年中下达的机关运行类项目房租和物业费45.98万元于年初下达。包括一般公共预算收入242.42万元。

（二)支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金242.42万元，较上年增加99.78万元：其中本级支出242.42万元、较上年增加99.78万元。增长的主要原因一是人员工资增加基础性绩效，相应的养老保险、公积金费用增加；二是将原先由机关事务管理局审核年中下达的机关运行类项目房租和物业费45.98万元于年初下达。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出173.25万元，其中本级支出173.25万元。明细如下：基本工资40.95万元、津贴补贴33.57万元、奖金41.80万元、机关事业单位养老保险缴费20.64万元、职工基本医疗保险缴费7.44万元、公务员医疗补助缴费3.49万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金14.91万元、其他工资福利支出10.01万元、退休费0.05万元。

2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出16.59万元，其中本级支出16.59万元。明细如下：办公费1.54万元、邮电费0.04万元、差旅费1.80万元、取暖费2.57万元、工会经费0.55万元、福利费1.73万元、培训费0.62万元、其他交通费7.74万元。

3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出189.84万元，较上年增加53.90万元，变化的主要原因是人员工资增加基础性绩效，相应的养老保险、公积金费用增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出52.58万元：其中本级支出52.58万元。较上年增加45.88万元，变化的主要原因是将原先由机关事务管理局审核年中下达的机关运行类项目房租和物业费45.98万元于年初下达。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出50.58万元；特定目标类项目支出2万元。具体安排如下：单位运转类项目为房租44.12万元、物业费1.86万元、水费0.1万元、电费2万元、印刷费0.5万元、耗材购置费2万元。特定目标类项目政府采购专家评审劳务费2万元。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出52.58万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元。较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元。较上年无变化。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本单位培训费支出预算0.61万元，较上年减少0.02万元，变化的主要原因是1人退休后新招录人员工资基数低于原有人员，核算基数下降。2024年单位会议费支出预算0万元，较上年增加0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排16.59万元，具体安排如下：办公费1.54万元、邮电费0.04万元、差旅费1.80万元、取暖费2.57万元、工会经费0.55万元、福利费1.73万元、培训费0.62万元、其他交通费7.74万元。

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年减少0.02万元，变化的主要原因是2023年人员工资变动导致对应的运行经费核算基数降低。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出3.86万元，较上年增加3.36万元，变化的主要原因是将物业费和耗材购置费列入政府采购预算。具体安排如下：物业费1.86万元、耗材购置费2万元。我单位将按照《甘肃省2023—2024年政府集中采购目录和采购限额标准》规定进行采购。

十、国有资产占用情况说明

2024年兰州市公共资源交易中心永登分中心国有资产占用82.94万元。其中：固定资产82.06万元，无形资产0.88万元

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

 本单位高度重视预算绩效管理工作，积极安排部署开展单位预算绩效管理工作，由办公室牵头，与相关业务科室收集相关材料，细化责任分工，靠实责任。

2.绩效目标管理方面

2023年我单位全面实施绩效管理，5个项目支出和单位整体支出均按照部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标和影响力指标四个方面规范设定绩效目标，合理确定绩效指标，及时编报绩效目标。预算绩效目标确定后，由编制人员自审，然后由办公室业务人员进行复审，最后由单位主要负责人审核后上报。

1.部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。

2.部门履职目标。目标一：保障机关工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。

3.部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

4.影响力指标。通过项目完成，在档案管理、信息化建设、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

3.绩效运行监控方面

根据市财政局《兰州市财政局关于下达2023年度1-8月市级预算项目支出绩效运行监控工作计划的通知》（兰财绩[2023]8号）文件要求，分中心高度重视，对本单位2023年度1-8月市级预算项目情况组织开展绩效运行监控工作，其中物业费执行率达到99.61%、办公用房租赁费执行率达到99.99%、公共服务区和开评标区相关费用执行率达到48.23%、政府采购专家评审劳务费执行率达到28.33%，印刷费执行率0%。对监控时间节点未完成绩效目标的3个项目逐个分析粗在的主要问题，并提出对应的改进措施，加快了项目实施进度，很好的完成了项目的绩效目标。最终政府采购专家评审劳务费项目因2023年进场交易项目数量较少执行率达到28.33%，公共服务区和开评标区相关费用和印刷费2个项目执行率均达到100%。

4.绩效评价管理方面

本单位高度重视绩效评价管理工作，照上级要求，坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，总体绩效目标均完成良好，资金支付无浪费，无滞留，无挪用，结余资金均上缴财政。预算资金保障了服务对象和单位职工的业务开展；保障了开评标区各项业务正常运转；保障了兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。下一步改进措施为继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目资金。

5.绩效结果反馈与应用方面

2023年，永登分中心及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，将绩效评价结果与预算资金安排、完善制度规范管理、通报和公开、责任追究相结合，合理应用自评结果，促进分中心提升预算绩效管理水平，持续提高财政资金使用效益。

（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

2024年纳入本单位绩效目标管理的项目7个，涉及预算资金52.58万元，主要的项目支出有7。其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出52.58万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位纳入单位整体支出绩效目标管理。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 

附件：2023年单位预算公开报表

 

 

                     兰州市公共资源交易中心永登分中心

                             2024年2月26日