兰州市公共资源交易中心西固分中心2024年预算情况说明
【发稿时间 ：2024-02-26 阅读次数：】
目录
第一部分 2024年单位预算情况说明
一、单位职责
二、机构及人员设置情况
三、单位预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年单位预算公开表
附件：2024年单位预算公开报表
一、部门职责
兰州市公共资源交易中心西固分中心承担为区级公共资源交易提供平台，统一、规范公共资源交易行为；公共资源交易法律法规政策贯彻与落实；公共资源交易入场项目实施与服务；公共资源交易质疑投诉受理与答复。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州市公共资源交易中心西固分中心为二级单位，主管部门为兰州市公共资源交易中心。内设办公室、工程建设科、政府采购科3个科室。
兰州市公共资源交易中心西固分中心是财政全额拨款参公事业单位，独立编制机构1个。
2、人员设置情况
兰州市公共资源交易中心西固分中心人员编制7人，在编人员4人，兰州市公共资源交易中心西固分中心单位负责人为罗强，财务主管为马静。
三、单位预算收支总体情况及增减变化说明
本单位2024年预算共安排资金125.94万元，较上年预算111.76万元，增加14.18万元。包括一般公共预算收入125.94万元。
（一）收入预算
2024年收入预算125.94万元，较上年预算增加14.18万元，变动的主要原因：1.2023年在职人员2人调出，1人退休，2023年末在职人员减少，2024年基本支出预算减少；2.2024年房租、物业费年初下达，项目经费增加。包括一般公共预算收入125.94万元。
（二)支出预算
本单位2024年支出预算共安排资金125.94万元，较上年增加14.18万元，变动的主要原因：1.2023年在职人员2人调出，1人退休，2023年末在职人员减少，2024年基本支出预算减少；2.2024年房租、物业费年初下达，项目经费增加。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2024年共安排人员经费支出78.11万元。明细如下：工资福利：27.3万元；基础绩效奖：16.91在职人员取暖补贴：2.16万元；基本养老保险缴费7.31万元；医疗保险缴费3.7万元；工伤保险：0.09万元；在职人员住房公积金：5.48万元；临聘住房公积金：1.2万元；临聘人员共工资及社保费用：13.91万元；退休费：0.05万元。共计78.11万元。
2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出8.48万元。明细如下：公用经费“保工资”：0.9万元（其中：工会经费0.22万元、福利费0.68万元）；公用经费“保运转”3.74万元（其中：办公费0.8万元、差旅费0.55万元、取暖费2.12万元、培训费0.27万元）；公用经费刚性支出3.84万元（其他交通费3.84万元）。共计8.48万元。
3、增减变动说明。本单位2024年基本支出预算较上年度基本支出预算减少14.17万元，变化的主要原因是2023年在职人员2人调出，1人退休，2023年末在职人员4人，2024年预算减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2024年共安排项目支出39.35万元，较上年增加了28.35万元。变动原因：1.本年政府采购专家评审劳务费项目以及耗材购置费项目较上年相应减少了4.3万元；2.本年房租、物业费年初下达，项目经费增加。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年专项业务类项目支出39.35万元。具体安排如下：运转类项目分为电费2万元，水费0.2万元，印刷费0.5万元，耗材购置费2万元，房租29.088万元，物业费3.56万元；特定目标类项目分为政府采购专家评审劳务费2万元。
（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出39.35万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2024年政府性基金支出0万元，较上年无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。
七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本单位培训费支出预算0.27万元，较上年减少0.2万元，变动的主要原因是2023年在职人员2人调出，1人退休，2023年末在职人员4人，2024年培训费预算减少。
2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排8.48万元。明细如下：工会经费0.22万元、福利费0.68万元、办公费0.8万元、差旅费0.55万元、取暖费2.12万元、培训费0.27万元、其他交通费3.84万元。
2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年减少4.62万元，变化的主要原因是2023年在职人员2人调出，1人退休，2023年末在职人员4人，2024年机关运行经费预算减少。
九、政府采购预算情况说明
本单位2024年政府采购预算支出2.5万元，较上年减少0.21万元，变化的主要原因是2024年进场交易项目减少，相关耗材购置费减少。具体安排如下：印刷采购0.5万元，耗材购置费2万元。
十、国有资产占用情况说明
2024年西固分中心国有资产占用56.23万元，其中：固定资产55.13万元，无形资产1.1万元。
十一、转移支付安排情况
本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
2023年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，总体绩效目标均完成良好，资金支付无浪费，无滞留，无挪用，结余资金均上缴财政。预算资金保障了服务对象和单位职工的业务开展；保障了开评标区各项业务正常运转；保障了兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标等工作顺利实施。
2.绩效目标管理方面
2024年部门预算全面实施绩效管理。各分中心安排的项目能规范设定绩效目标，合理确定绩效指标。
1.部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。
2.部门履职目标。目标一：保障机关工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。
3.部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。
4.影响力指标。通过项目完成，信息化建设、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障兰州市公共资源交易西固分中心政府采购、建设工程招投标工作顺利实施。
5.绩效运行监控方面
根据市财政局《兰州市财政局关于下达2023年度1-8月市级预算项目支出绩效运行监控工作计划的通知》（兰财绩[2023]8号）文件要求，分中心高度重视，对本单位2023年度1-8月市级预算项目情况组织开展绩效运行监控工作，本单位市级年初预算安排3个项目，预算资金11万元。监控时间节点预算支出3.52万元，支出进度32% 。监控时间未完成绩效目标的项目3个。对监控时间节点未完成绩效目标的项目逐个分析粗在的主要问题，并提出对应的改进措施。加快了项目实施进度，很好的完成了项目的绩效目标。
6.绩效评价管理方面
2023年通过预算的执行，分中心办公区域和公共区域内的设施设备配备齐全，公共资源交易平台规范化，公共资源交易便利、公开、公正、透明，提升了服务水平和质量，较好的完成了年初绩效目标任务。一是以优化营商环境为目标，推进电子化交易、标准化服务、精细化管理，提升社会认可度、服务满意度和市场主体获得感，提高交易便利性、公开性、透明度，营造市场主体公平竞争的市场环境，保障了公共资源招投标业务的顺利实施。二是以党的政治建设为统领，以提升公共资源交易服务质量为目标，主动作为，攻坚克难，保障了机关工作正常运行。
7.绩效结果反馈与应用方面
2023年，分中心及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，将绩效评价结果与预算资金安排、完善制度规范管理、通报和公开、责任追究相结合，合理应用自评结果，促进中心提升预算绩效管理水平，持续提高财政资金使用效益。
十三、名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
9、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
10、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
兰州市公共资源交易中心西固分中心 2024年2月26日