兰州市公共资源交易中心榆中分中心2024年预算情况说明

目录

 

第一部分  2024年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年单位预算公开表

附件：2024年单位预算公开报表

 

 

 

 

一、单位职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责全县公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，依法依规组织进场交易活动，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，并承担集中采购工作。负责现场评标专家的确定，收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务。为行业监管、行政监察提供平台，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市公共资源交易中心榆中分中心为二级单位，主管部门为兰州市公共资源交易中心。

兰州市公共资源交易中心榆中分中心内设办公室、评审办、工程建设办、政府采购办等4个办公室。

2、人员设置情况

兰州市公共资源交易中心榆中分中心人员编制10人。在编人员9人。兰州市公共资源交易中心榆中分中心单位负责人为李建军，财务主管为巩志刚。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2024年收入预算242.47万元，较上年预算增加112.9万元，增长的主要原因一是人员工资增加基础性绩效，相应的养老保险、公积金费用增加；二是本年房租、物业费年初下达，项目经费增加。包括一般公共预算收入242.47万元。

（二)支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金242.47万元，较上年增加112.9万元，增长的主要原因一是人员工资增加基础性绩效，相应的养老保险、公积金费用增加；二是本年房租、物业费年初下达，项目经费增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出156.38万元。明细如下：工资福利：61.5万元；在职人员取暖补贴：4.88万元；奖金：37.59万元；基本养老保险缴费16.33万元；医疗保险缴费8.46万元；工伤保险：0.2万元；在职人员公积金：12.25万元；退休公用0.05万元：临聘人员费用：15.12万元。

2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出16.01万元。明细如下：一般商品和服务支出4.69万元；公用经费3.04万元；培训费0.54万元；其他交通费7.74万元。

3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出172.4万元，较上年增加51.83万元，变化的主要原因是人员工资增加基础性绩效，相应的养老保险、公积金费用增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出70.07万元。较上年增加61.07万元。变化的主要原因是本年房租、物业费年初下达，项目经费增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出68.07万元；特定目标类项目支出2万元。具体安排如下：运转类项目分为电费2.5万元，水费0.1万元，印刷费0.5万元，耗材购置费2.5万元，房租59.28万元，物业费3.19万元；特定目标类项目政府采购专家评审劳务费2万元。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出70.07万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本单位培训费支出预算0.54万元，较上年增加0.05万元，变化的主要原因是人员经费增加导致相应培训费增加。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年2024年机关运行经费预算支出共安排16.01万元。具体安排如下：一般商品和服务支出4.69万元；公用经费3.04万元；培训费0.54万元；其他交通费7.74万元。

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加0.37万元，变化的主要原因是人员经费增加导致相应机关运行经费增加。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

2024年兰州市公共资源交易中心榆中分中心国有资产占用192.21万元。其中：固定资产191.21万元，无形资产1万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

2023年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，总体绩效目标均完成良好，资金支付无浪费，无滞留，无挪用，结余资金均上缴财政。预算资金保障了服务对象和单位职工的业务开展；保障了开评标区各项业务正常运转；保障了榆中县公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

2.绩效目标管理方面

2023年本单位预算全面实施绩效管理。各项目均能规范设定绩效目标，合理确定绩效指标。

1.部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，严格执行管理制度。

2.部门履职目标。目标一：保障机关工作正常运行；目标二：保障公共资源招投标业务正常运行。

3.部门效果目标。主要在社会效益指标、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标方面达标。

4.影响力指标。通过项目完成，在档案管理、信息化建设、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障榆中县公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

3.绩效运行监控方面

根据市财政局《兰州市财政局关于下达2023年度1-8月市级预算项目支出绩效运行监控工作计划的通知》（兰财绩[2023]8号）文件要求，中心高度重视，对本单位2023年度1-8月市级预算项目情况组织开展绩效运行监控工作，本单位年初预算安排5个项目，预算资金71.47万元。监控时间节点预算支出4.42万元，支出进度6.18% 。监控时间节点完成绩效目标的项目1个，资金0.5万元；未完成绩效目标的项目4个，资金70.97万元。对监控时间节点未完成绩效目标的项目逐个分析粗在的主要问题，并提出对应的改进措施。加快了项目实施进度，很好的完成了项目的绩效目标。

4.绩效评价管理方面

2023年通过预算的执行，榆中分中心办公区域和公共区域内的设施设备配备齐全，公共资源交易平台规范化，公共资源交易便利、公开、公正、透明，提升了服务水平和质量，较好的完成了年初绩效目标任务。一是以优化营商环境为目标，推进电子化交易、标准化服务、精细化管理，提升社会认可度、服务满意度和市场主体获得感，提高交易便利性、公开性、透明度，营造市场主体公平竞争的市场环境，保障了公共资源招投标业务的顺利实施。二是以党的政治建设为统领，以提升公共资源交易服务质量为目标，主动作为，攻坚克难，保障了机关工作正常运行。

5.绩效结果反馈与应用方面

2023年，榆中分中心及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，将绩效评价结果与预算资金安排、完善制度规范管理、通报和公开、责任追究相结合，合理应用自评结果，促进中心提升预算绩效管理水平，持续提高财政资金使用效益。

（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本单位绩效目标管理的项目7个，涉及预算资金70.07万元，主要的项目支出有电费、水费、印刷费、耗材购置费、房租、物业费、政府采购专家评审劳务费。其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出70.07万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 

附件：2024年单位预算公开报表

 

 

               兰州市公共资源交易中心榆中分中心

                               2024年2月26日