兰州市公共资源交易中心红古分中心2023年度决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，为进入区级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依据公共资源交易项目目录，承担区级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作；会同有关部门制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序；为市场主体提供信息咨询服务；为行业监管、行政监察提供平台，完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关设置机构

兰州市公共资源交易中心红古分中心为财政拨款全额参公事业单位,独立法人单位，财政全额拨款。主管部门为兰州市公共资源交易中心。内设办公室、工程建设办、政府采购办、土地办等4个办公室。

（二）人员设置情况

兰州市公共资源交易中心红古分中心人员编制9人。2023年底实有人员9人。兰州市公共资源交易中心红古分中心单位负责人为张生军，财务主管为张生军。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；无“三公”经费支出；故表七、表八、表九无数据。表格见附件：2023年兰州市公共资源交易中心红古分中心决算公开表（9张表））

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为187.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.99万元,增长12.63%,主要原因是本年6月新招考1人，增发2023年绩效工资及绩效奖金，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数上调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计187.23万元,其中：财政拨款收入187.23万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计187.23万元,其中：基本支出180.08万元,占96.18%；项目支出7.15万元,占3.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为187.23万元。与上年相比,各增加20.99万元,增长12.63%。主要原因是本年6月新招考1人，增发2023年绩效工资及绩效奖金，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出187.23万元,较上年决算数增加20.99万元,增长12.63%。主要原因是本年6月新招考1人，增发2023年绩效工资及绩效奖金，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出187.23万元，主要用于以下方面：教育支出0.22万元,占0.12%；社会保障和就业支出15.22万元,占8.13%；卫生健康支出7.3万元,占3.9%；城乡社区支出150.53万元,占80.4%；住房保障支出13.96万元,占7.45%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.92万元,支出决算为187.23万元,完成年初预算的65.81%。其中：

1.教育支出年初预算数为0.48万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的-54.17%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度培训支出只做了公务员培训，未做其他培训。

2.社会保障和就业支出年初预算数为8.76万元,支出决算为15.22万元,完成年初预算的73.74%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新招考1人增加养老保险；其他在职人员养老保险基数上调。

3.卫生健康支出年初预算数为7.03万元,支出决算为7.3万元,完成年初预算的103.84%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新招考1人增加医疗保险；其他在职人员医疗保险基数上调。

4.城乡社区支出年初预算数为88.88万元,支出决算为150.53万元,完成年初预算的69.36%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新招考1人从6月起薪；增发2023年绩效工资及绩效奖金。

5．住房保障支出年初预算数为7.77万元,支出决算为13.96万元,完成年初预算的79.66%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新招考1人增加住房公积金；其他在职人员住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出187.23万元。其中：

人员经费168.48万元,较上年决算数增加19.19万元,增长12.85%,主要原因是2023年新招考1人从6月开始起薪；增发2023年绩效工资及绩效奖金；养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数上调。人员经费用途主要包括基本工资71.69万元、津贴补贴25.63万元、奖金16.33万元、社会保障缴费26.1万元、住房公积金13.96万元、其他工资福利支出9.45万元、奖励金5.32万元。

公用经费11.6万元,较上年决算数增加1.19万元,增长11.43%,主要原因是2023年优化营商环境增加了差旅费；2023年新招考1人增加了其他交通费用。公用经费用途主要包括办公费0.57万元、电费0.2万元、邮电费0.14万元、取暖费2.05万元、差旅费1.65万元、培训费0.22万元、工会经费0.42万元、其他交通费用6.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出11.6万元,机关运行经费30201办公费0.57万元、30206电费0.2万元、30207邮电费0.14万元、30208取暖费2.05万元、30211差旅费1.65万元、30216培训费0.22万元、30228工会经费0.42万元、30239其他交通费用6.35万元。机关运行经费较上年决算数增加1.19万元,增长11.43%,主要原因是2023年优化营商环境增加了差旅费；2023年新招考1人增加了其他交通费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。   

本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数减少0.42万元,下降47.62%。主要原因是2023年度培训支出只做了公务员培训，未做其他培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.38万元,其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购服务支出1.55万元。授予中小企业合同金额4.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额4.38万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金7.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公共服务区和开评标区相关费用”“印刷费”“物业费”“政府采购专家评审劳务费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7.15万元。绩效目标均完成良好，资金支付无浪费，无滞留，无挪用，结余资金均上缴财政。预算资金保障了服务对象和单位职工的业务开展；保障了开评标区各项业务正常运转；保障了红古区公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

二、绩效自评结果

2023年度，红古分中心按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。

2023年度部门决算中反映“公共服务区和开评标区相关费用”、“印刷费”、“物业费”、“政府采购专家评审劳务费”等4个项目绩效自评结果。通过自评，有3个项目结果为“优”，1个项目结果为‘中’。

1.“公共服务区和开评标区相关费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.47分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.96万元,完成预算的99.2%。正常完成了所有工作，做到了物尽所用，发挥了预算经费的价值，保证了2023年公共服务区的每一个开评标工作的顺利结束。

2.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.06万元,执行数为1.06万元,完成预算的100%。物业公司完成了2023年保障房屋建筑共用部门的养护和管理、保障共用设施设备的养护、运行和管理、保障公共环境的清洁卫生、保障公共环境的绿化等工作。

3.“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.89分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.4988万元,完成预算的99.76%。圆满完成2023年政府采购各类标书；进场登记表、送达登记表、评分汇总表等开评标表格；制度汇编；文头纸、收文纸等印刷品；宣传党建工作、招投标工作等印刷品；办公场所政策性宣传展板、业务工作宣传展板。

4.“政府采购专家评审劳务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.33分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.63万元,完成预算的63.32%。完成2023年政府集中采购项目的招投标工作，政府集中采购项目的专家评审劳务费按时按标准发放到位。该项目执行率偏低，主要原因是2023年政府集中采购项目中基本都属于竞争性磋商，每个项目只需要抽取评标专家2人，故此导致专家评审费发放数减少。下一步改进措施为继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目资金。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。