兰州市公共资源交易中心西固分中心2023年度决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）为区级公共资源交易提供平台，统一、规范公共资源交易行为；

（2）公共资源交易法律法规政策贯彻与落实；

（3）公共资源交易入场项目实施与服务；

（4）公共资源交易质疑投诉受理与答复。

二、机构设置

（一）机关设置机构

兰州市公共资源交易中心西固分中心为财政拨款全额参公事业单位,独立法人单位，财政全额拨款。主管部门为兰州市公共资源交易中心。内设办公室、工程建设科、政府采购科、财务科4个科室。

（二）人员设置情况

兰州市公共资源交易中心西固分中心人员编制7个，在编人员4人。兰州市公共资源交易中心西固分中心单位负责人为罗强，财务主管为马静。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；无“三公”经费支出；故表七、表八、表九无数据。表格见附件：2023年兰州市公共资源交易中心西固分中心决算公开表（9张表））

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为167.63万元。与上年度相比收、支总计各减少74.05万元,下降30.64%,主要原因是：1.2022年完成2017-2020年四年在职人员的养老保险补缴近50万元，2023年无此项支出；2.2023年度调出2人，退休1人，人员经费、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计167.63万元,其中：财政拨款收入167.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计167.63万元,其中：基本支出126.49万元,占75.46%；项目支出41.14万元,占24.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为167.63万元。与上年相比,各减少74.06万元,下降30.64%。主要原因是：1.2022年完成2017-2020年四年在职人员的养老保险补缴近50万元，2023年无此项支出；2.2023年度调出2人，退休1人，人员经费、公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.63万元,较上年决算数减少74.06万元,下降30.64%。主要原因是：1.上年度完成2017-2020年四年在职人员的养老保险补缴近50万元，2023年无此项支出；2.2023年度调出2人，退休1人，人员经费、公用经费减少。 

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.63万元，主要用于以下方面：教育支出0.06万元,占0.04%；社会保障和就业支出9.94万元,占5.93%；卫生健康支出5.08万元,占3.03%；城乡社区支出142.78万元,占85.17%；住房保障支出9.78万元,占5.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.76万元,支出决算为167.63万元,完成年初预算的149.99%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.47万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的12.77%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度仅支出干部教育培训费0.06万元，再无其他培训费支出。                                 

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.24万元,支出决算为9.94万元,完成年初预算的120.64%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年1月基础绩效部分开始缴纳养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为6.54万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的77.62%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度调出2人，退休1人。

4．城乡社区支出年初预算数为89.21万元,支出决算为142.78万元,完成年初预算的160.05%,决算数大于预算数的主要原因是： 1.2023年度追加由市机管局二次分配房租、物业费；2.增加基础绩效工资。

5．住房保障支出年初预算数为7.30万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的133.91%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年1月基础绩效部分开始缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出126.49万元。其中：

人员经费117.45万元,较上年决算数减少70.71万元,下降37.58%,主要原因是：1.2023年度调出2人，退休1人，人员经费减少；2.2022年完成2017-2020年四年在职人员的养老保险补缴近50万元，2023年无此项。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资及社保经费。

公用经费9.04万元,较上年决算数减少1.34万元,下降12.94%,主要原因是：2023年度调出2人，退休1人，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出11.6万元,机关运行经费30201办公费0.57万元、30206电费0.2万元、30207邮电费0.14万元、30208取暖费2.05万元、30211差旅费1.65万元、30216培训费0.22万元、30228工会经费0.42万元、30239其他交通费用6.35万元。机关运行经费较上年决算数增加1.19万元,增长11.43%,主要原因是2023年优化营商环境增加了差旅费；2023年新招考1人增加了其他交通费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。  

本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数减少0.42万元,下降47.62%。主要原因是2023年度培训支出只做了公务员培训，未做其他培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目5个,共涉及资金41.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我单位纳入自评的项目有房租、物业费、印刷费、政府采购专家评审劳务费和公共服务区与开评标室费用5个项目。自评项目金额情况如下：房租29.09万元、物业费3.56万元、印刷费0.5万元、公共服务区与开评标室费用6.3万元、政府采购专家评审劳务费4.2万元，合计43.65万元。绩效目标均完成良好，资金支付无浪费，无滞留，无挪用，结余资金均上缴财政。预算资金保障了服务对象和单位职工的业务开展；保障了开评标区各项业务正常运转；保障了西固区公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

二、绩效自评结果

2023年度，西固分中心按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。

我单位在2023年度部门决算中反映房租、物业费、印刷费、公共服务区与开评标室费用和政府采购专家评审劳务费5个项目绩效自评结果。通过自评，有4个项目结果为“优”，1个项目结果为‘中’。

1.房租。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为29.09万元，执行数为29.09万元，完成预算的100%。通过自评，房租项目自评价得分100分，自评价结果为“优”。

通过该项目实施，该项目为进入公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，确保2023年各类招投标工作和单位日常工作有序开展。

2.物业费。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为3.56万元，执行数为3.56万元，完成预算的100%。物业费项目自评价得分100分，自评价结果为“优”。

该项目为分中心提供环境保洁、保安、供水、供暖、消防监控、垃圾清运、维护养护等物业服务，进一步提高我分中心的服务质量。

3.印刷费。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.49万元，完成预算的99%。物业费项目自评价得分99.65分，自评价结果为“优”。

该项目为分中心保障了各类招投标工作和单位日常工作正常运转。

4.公共服务区与开评标区相关费用。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.28万元，完成预算的99%。公共服务区与开评标室费用项目自评价得分99.76分，自评价结果为“优”。

该项目为分中心保障了开评标服务正常运行，该项目保障了公共服务区和开评室所需业务费用；保障了政府采购、建设工程等工作顺利实施。

5.政府采购专家评审劳务费。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为4.2万元，执行数为1.722万元，完成预算的41%。政府采购专家评审费项目自评价得分79.24分，自评价结果为“中”。

政府采购专家评审劳务费项目的自评结果为“中”，执行率指标有偏离，出现偏离的原因：1、政府采购项目减少,劳务费发放完成率下降；2、2023部分政府采购项目做了部门公开，由代理公司负责专家评审费的发放。

下一步改进措施：1、加强财务人员业务培训、调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前充分调查研究，合理预算好项目资金，增强预算绩效目标编制的有效性；2、严格落实预算绩效目标和资金执行效率，提高预算绩效目标完成率；3、加强与政府采购项目监管部门的交流与沟通。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。