兰州市公共资源交易中心榆中分中心2023年度决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责全县公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，依法依规组织进场交易活动，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，并承担集中采购工作。负责现场评标专家的确定，收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务。为行业监管、行政监察提供平台，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

二、机构设置

（一）机关设置机构

兰州市公共资源交易中心榆中分中心为财政拨款全额参公事业单位,独立法人单位，财政全额拨款。主管部门为兰州市公共资源交易中心。内设办公室、评审办、工程建设办、政府采购办等4个办公室。

（二）人员设置情况

兰州市公共资源交易中心榆中分中心人员编制10人。年底实有人员8人。兰州市公共资源交易中心榆中分中心单位负责人为李建军，财务主管为巩志刚。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；无“三公”经费支出；故表七、表八、表九无数据。表格见附件：2023年兰州市公共资源交易中心榆中分中心决算公开表（9张表））

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为270.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.96万元,增长6.63%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计270.87万元,其中：财政拨款收入270.87万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计270.87万元,其中：基本支出200.62万元,占74.07%；项目支出70.25万元,占25.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为270.87万元。与上年相比,各增加17.96万元,增长6.63%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出270.87万元。与上年相比,各增加17.96万元,增长6.63%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出270.87万元，主要用于以下方面：教育支出0.53万元,占0.19%；社会保障和就业支出20.32万元,占0.75%；卫生健康支出8.29万元,占0.31%；城乡社区支出226.67万元,占83.68%；住房保障支出15.06万元,占0.56%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出年初预算数为0.53万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为10.00万元,支出决算为20.32万元,完成年初预算的203.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档工资增长和基础性绩效增加，导致社保缴费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为8.20万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的101.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档工资增长，导致社保缴费增加。

4.城乡社区支出年初预算数为102.14万元,支出决算为226.67万元,完成年初预算的221.92%,决算数大于预算数的主要原因是增加了当年追加的人员经费；增加了2023年追加由市机管局二次分配的房租、物业费项目和市大数据局二次分配的信息化项目。

5．住房保障支出年初预算数为8.70万元,支出决算为15.06万元,完成年初预算的173.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档工资增长和基础性绩效增加，导致住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.62万元。其中：

人员经费186.18万元,较上年决算数增加17.53万元,增长9.42%,主要原因是增加了当年追加的人员经费。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资及社保经费、退休人员取暖费等。

公用经费14.44万元,较上年决算数增加0.18万元,增长1.25%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.44万元,机关运行经费办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.18万元,增长1.25%,主要原因是公用经费增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。       

本年度培训费支出0.53万元,较上年决算数增加0.06万元,增长1.13%,主要原因是人员工资增加，经费基数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.10万元,其中：政府采购货物支出6.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金70.25万元,占一般公共预算项目支出总额的25.93%。组织对政府采购专家评审费、公共服务区及开评标室费、印刷费、房租和物业费等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出70.25万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位纳入自评的项目有房租费、物业费、印刷费、政府采购专家评审费和公共服务区及开评标室费用项目，其中印刷费项目、政府采购专家评审费和公共服务区及开评标室费用项目为年初预算项目，房租费和物业费属二次分配项目。自评项目金额情况如下：房租费59.28万元，物业费3.19万元，印刷费0.5万元，政府采购专家评审费2.19万元，公共服务区及开评标室费用5.09万元，合计70.25万元。

二、绩效自评结果

2023年度，榆中分中心按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。

我部门在2023年度部门决算中反映政府采购专家评审费、公共服务区及开评标室费、印刷费、房租和物业费等5个项目绩效自评结果。通过自评，有4个项目结果为“优”，1个项目结果为‘良’。

1.“政府采购专家评审费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.95分。项目全年预算数为3.4万元,执行数为2.19万元,完成预算的64.37%。项目绩效目标完成情况：加强了评标（评审）专家的现场管理，规范了评标（评审）行为，保证评标（评审）活动的公平、公正；发现的主要问题及原因：部分政府采购项目做了部门公开，由代理公司负责专家评审费的发放。下一步改进措施：一是加强财务人员业务培训，提升业务能力，提高预算编制能力，增强预算绩效目标编制的有效性；二是严格落实预算绩效目标和资金执行效率，提高预算绩效目标完成率；三是加强与政府采购项目监管部门的交流与沟通。

2.“公共服务区及开评标室费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.77分。项目全年预算数为5.1万元,执行数为5.09万元,完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：一是保障开评标服务工作正常运行；二是确保单位日常工作有序开展。

3.“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.41分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障2023年单位各项工作的有序、高效开展。

4.“房租”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.28万元,执行数为59.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为进入分中心的各类公共资源交易活动提供场地支持，确保2023年各类招投标工作和单位日常工作正常、有序开展。二是服务对象对所提供的服务场所满意率达90%，公共服务水平有所提升。

5.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.19万元,执行数为3.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位工作正常运转，更好履行单位职能；二是服务对象对所提供的服务场所满意率达90%，公共服务水平有所提升。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。