兰州市公共资源交易中心永登分中心2023年度决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责全县公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，依法依规组织进场交易活动，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，并承担集中采购工作。负责现场评标专家的确定，收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务。为行业监管、行政监察提供平台，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

二、机构设置

（一）机关设置机构

兰州市公共资源交易中心永登分中心为财政拨款全额参公事业单位,独立法人单位，财政全额拨款。主管部门为兰州市公共资源交易中心。分中心内设办公室、业务室、财务室等办公室。

（二）人员设置情况

兰州市公共资源交易中心永登分中心人员编制10人，年底实有人员10人。兰州市公共资源交易中心永登分中心单位负责人为王晓烨，财务主管为康逢新。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；无“三公”经费支出；故表七、表八、表九无数据。表格见附件：2023年兰州市公共资源交易中心永登分中心决算公开表（9张表））

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为252.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.57万元,下降0.62%,主要原因是：1.2023年退休1人，工资福利支出减少；2.节约低碳，压减办公和项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计252.74万元,其中：财政拨款收入252.74万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计252.74万元,其中：基本支出200.50万元,占79.33%；项目支出52.24万元,占20.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为252.74万元。与上年相比,各减少1.57万元,下降0.62%。主要原因是：1.2023年退休1人，工资福利支出减少；2.节约低碳，压减办公和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出252.74万元,较上年决算数减少1.57万元,下降0.62%。主要原因是：1.2023年退休1人，工资福利支出减少；2.节约低碳，压减办公和项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出252.74万元，主要用于以下方面：教育支出0.63万元,占0.25%；社会保障和就业支出17.29万元,占6.84%；卫生健康支出8.79万元,占3.48%；城乡社区支出211.07万元,占83.51%；住房保障支出14.96万元,占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.64万元,支出决算为252.74万元,完成年初预算的177.19%。其中：

1.教育支出年初预算数为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为11.79万元,支出决算为17.29万元,完成年初预算的146.61%,决算数大于预算数的主要原因是2023年将基础绩效工资和年度考核奖列入社会保障缴费基数，社保缴费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为9.34万元,支出决算为8.79万元,完成年初预算的94.14%,决算数小于预算数的主要原因是1人退休，相应的卫生健康支出减少。

4.城乡社区支出年初预算数为110.95万元,支出决算为211.07万元,完成年初预算的190.24%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加基础绩效工资、各类奖金、正常晋升和缴费基数调整导致的人员经费；追加房租、物业等需要二次审批的项目资金；新录用1人，人员经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为9.93万元,支出决算为14.96万元,完成年初预算的150.67%,决算数大于预算数的主要原因是2023年将基础绩效工资和年度考核奖列入公积金缴费基数，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.50万元。其中：

人员经费186.39万元,较上年决算数增加1.4万元,增长0.76%,主要原因是年中追加基础绩效工资、正常晋升和社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资73.36万元、津贴补贴34.11万元、奖金16.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.93万元、职工基本医疗保险缴费6.94万元、公务员医疗补助缴费3.15万元、住房公积金14.96万元、其他工资福利支出10.01万元、对个人和家庭的补助7.57万元。

公用经费14.11万元,较上年决算数增减少0.38万元,下降2.59%,主要原因是2023年为节约经费开支，各种报表文件用快递方式报送较多，差旅费下降。公用经费用途主要包括办公费2.21万元、取暖费2.57万元、 差旅费1.00万元、培训费0.63万元、工会经费0.55万元、 其他交通费用7.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.11万元,机关运行经费主要用于开支支机关办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少0.38万元,下降2.69%,主要原因是1人退休，其他交通费用减少。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。  

本年度培训费支出0.63万元,较上年决算数增加0.07万元,增长12.5%,主要原因是2023年新录用人员1名，增加了新录用任职培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.10万元,其中：政府采购货物支出6.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金52.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本单位2023年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好。

二、绩效自评结果

2023年度，永登分中心按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。

我单位在2023年度部门决算中反映政府采购专家评审劳务费、公共服务区与开评标区相关费用、印刷费、房租、物业费等5个项目绩效自评结果。根据预算单位自评，有4个项目结果为“优”，1个项目结果为“中”，优良率为80%。经主管部门复核，有4个项目结果为“优”，1个项目结果为“中”，优良率为80%。

1.“政府采购专家评审费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.5分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.17万元,完成预算的28.33%。项目绩效目标完成情况： 2023年入场政府集中采购项目1个，支付家评审劳务费0.17万元。通过政府采购专家评审劳务费项目的实施，保障了市级单位政府采购项目的正常运行，提高了项目评审质量，维护了招标人、中标人和评审专家的合法利益。发现的主要问题及原因：2023年，政府集中采购项目进场交易数量少，年初预算进场项目3个，实际进场项目1个，致使对应的专家评审费用支出减少，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目资金；二是积极与县财政局采购办协调，严格按照《甘肃省财政厅关于印发甘肃省2023—2024年政府集中采购目录和分散采购限额标准的通知》要求，加强政府集中采购项目采购方式监管；三是严格按照专家评审费发放标准进行支付，保障政府采购项目专家评审工作的顺利实施,提高项目评审质量。“政府采购专家评审费”项目绩效自评情况：预算执行率未达到90%，项目绩效自评得分低于80分，评价等级为“中”。

2.“公共服务区与开评标区相关费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.6万元,执行数为5.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了公共服务区和开评室所需各项费用，包括水费、电费、宽带费、办公用品、耗材及其他零星支出；二是保障了平台内政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施所需业务费用。“公共服务区与开评标区相关费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，自评等级为“优”。

3.“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 通过政府印刷费项目的实施，制作了政府采购项目招标文件、评标表格、发文用纸、流程彩页、制度展板等，保障了各类招投标项目工作的顺利运行，为促进分中心公共资源交易工作有序进行支持。发现的主要问题及原因：印刷品具体明细为预估要使用的，实际印刷明细与预算预算还有差异。下一步改进措施：继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目明细。“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，自评等级为“优”。

4.“房租”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为44.12万元,执行数为44.115万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：租用了位于永登县城关镇佳宁综合写字楼A座八楼735.25平方米的写字楼作为办公地点，与办公地点产权所有者甘肃佳宁房地产开发有限公司就我中心办公区域的房屋租赁服务达成协议，租赁期限为2023年1月1日至2023年12月31日，按照合同约定每平方米每月支付租金50元，年支付租金为44.115万元，保证了本单位业务活动的正常运转。发现的主要问题及原因：协议约定房租支付方式为年付，导致上半年资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是与房屋出租方协商，修改协议中的资金支付方式；二是按照财政要求，对房租按季度进行序时支付，保证完成资金支付进度；“房租”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，自评等级为“优”。

5.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.86万元,执行数为1.85283万元,完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：经我方办公地点所在地物业管理公司永登佳永物业有限公司就我中心办公区域的物业服务达成协议，由永登佳永物业有限公司为我中心提供环境保洁、保安、二次供水、二次供暖、消防监控、垃圾清运、水箱清洗、化粪池清理、维护养护等物业服务。服务时间为2023年1月1日至2023年12月31日，年支付物业服务费1.85283万元。发现的主要问题及原因：协议约定物业费支付方式为年付，导致上半年资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是与物业公司协商，修改协议中的资金支付方式；二是按照财政要求，对物业费按季度进行序时支付，保证完成资金支付进度；三是严格要求物业公司加强服务,提高物业服务质量。“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，自评等级为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。