兰州市公共资源交易中心皋兰分中心2023年度决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责全县公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，依法依规组织进场交易活动，为进入县级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，依据公共资源交易项目目录，承担市级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。会同有关部门制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序；负责现场评标专家的确定，收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务。为行业监管、行政监察提供平台，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

二、机构设置

（一）机关设置机构

兰州市公共资源交易中心皋兰分中心为财政拨款全额参公事业单位,独立法人单位，财政全额拨款。主管部门为兰州市公共资源交易中心。

（二）人员设置情况

兰州市公共资源交易中心皋兰分中心人员编制4人，2023年底实有人员4人，兰州市公共资源交易中心皋兰分中心单位负责人张荣山，财务主管为张彩娥。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；无“三公”经费支出；故表七、表八、表九无数据。表格见附件：2023年兰州市公共资源交易中心皋兰分中心决算公开表（9张表））

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为110.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.09万元,增长15.75%,主要原因是增发绩效工资，导致本年收、支数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计110.86万元,其中：财政拨款收入110.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计110.86万元,其中：基本支出101.28万元,占91.36%；项目支出9.58万元,占8.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为110.86万元。与上年相比,各增加15.09万元,增长15.75%。主要原因是本年增发绩效工资，导致本年收、支数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出110.86万元,较上年决算数增加15.09万元,增长15.75%。主要原因是增发绩效工资，导致本年收、支数增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出110.86万元，主要用于以下方面：教育支出0.24万元,占0.22%；社会保障和就业支出7.34万元,占6.62%；卫生健康支出3.67万元,占3.31%；城乡社区支出91.96万元,占82.95%；住房保障支出7.65万元,占6.90%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.78万元,支出决算为110.86万元,完成年初预算的138.96%。其中：

1.教育支出年初预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为4.67万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的157.17%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数调整，社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为3.7万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的99.19%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数四舍五入，预算数比决算数多297.4元未支出。

4.城乡社区支出年初预算数为67.72万元,支出决算为91.96万元,完成年初预算的135.79%,决算数大于预算数的主要原因是1.追加因均正常晋升和缴费基数调整缺少的人员经费；2.当年追加由市机管局二次分配的物业费项目。

5．住房保障支出年初预算数为3.45万元,支出决算为7.65万元,完成年初预算的221.74%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出110.86万元。其中：

人员经费93.26万元,较上年决算数增加14.90万元,增长19.02%,主要原因是增发绩效工资，导致本年收、支数增加。人员经费用途主要包括基本工资34.09万元、津贴补贴13.15万元、奖金6.49万元、机关事业单位养老保险10.38万元、职工基本医疗保险4.15万元、公务员医疗补助1.29万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金7.65万元、其他福利支出13.34万元、对个人和家庭的补助2.31万元。

公用经费8.03万元,较上年决算数增加1.29万元,增长19.23%,主要原因是2023年将残疾人保障金和临聘人员服务费从公用经费列支，新招录公务员参加初任培训。公用经费用途主要包括办公费0.76万元、取暖费2.16万元、差旅费0.52万元、培训费0.24 万元、工会经费0.22万元、福利费0.59万元、其他交通费3.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加1.29万元,增长19.23%,主要原因是2023年将残疾人保障金和临聘人员服务费从公用经费列支，新招录公务员参加初任培训。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

本年度培训费支出0.24万元,较上年决算数增加1.98万元,增长471.43%,主要原因是支付新招录公务员参加2023年初任培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金9.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看,本单位2023年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好。

二、绩效自评结果

2023年度，皋兰分中心按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。

我单位在2023年度部门决算中反映物业费、印刷费、公共服务区及开评标室费用、政府采购专家评审劳务费等4个项目绩效自评结果。通过自评，有3个项目结果为“优”，1个项目结果为‘中’。

1.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.78万元,执行数为1.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高标准完成了办公区域 616.35平方米得物业服务工作；二是为服务对象提供了干净舒适的交易环境，保障了公共资源交易的顺利进行；三是提升了业务保障能力和公共服务水平。

2.“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.35分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分利用项目资金，加强了党建、业务知识等宣传力度；二是投标工作资料及表格准备及时，提升了业务保障能力和公共服务水平。

3.“公共服务区及开评标室费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公共服务区和开评室所需各项费用，包括水费、电费、办公用品、耗材及其他零星支出；二是保障平台内政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施所需业务费用；三是提升了业务保障能力和公共服务水平。

4.“政府采购专家评审劳务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.99分。项目全年预算数为4万元,执行数为1.297万元,完成预算的32.42%。项目绩效目标完成情况：一是保障了政府采购项目专家评审工作的顺利实施,提高了项目评审质量；二是保证政府采购项目评审工作公平公正，降低了政府采购项目质疑投诉率。发现的主要问题及原因：由于政府采购框架协议未定，政府采购进场项目数减少，致使政府采购专家评审劳务费减少，资金执行率较低。下一步改进措施：一是继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目资金；二是严格按照专家评审费发放标准进行支付，保障政府采购项目专家评审工作的顺利实施,提高项目评审质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。