兰州市公共资源交易中心七里河分中心2023年度决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责七里河区区级公共资源交易，为进入区级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依据公共资源交易项目目录，承担区级工程建设项目、政府采购等交易事项的进场交易服务和集中采购工作；收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；协助配合行业主管部门、监管部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核，核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，整理保存交易过程相关资料；为行业监管、行政监察提供平台，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

二、机构设置

（一）机关设置机构

兰州市公共资交易中心七里河分中心为财政拨款全额参公事业单位,独立法人单位，财政全额拨款。主管部门为兰州市公共资源交易中心。内设办公室、交易科2个科室。

（二）人员设置情况

兰州市公共资源交易中心七里河分中心人员编制6人，实有在编在职人员5人。兰州市公共资源交易中心七里河分中心单位负责人为张琪，财务主管为万鹏。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；无“三公”经费支出；故表七、表八、表九无数据。表格见附件：2023年兰州市公共资源交易中心七里河分中心决算公开表（9张表））

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为200.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.36万元,增长1.7%,主要原因是单位人员经费增加，因在1人调入，人员经费新增，社保经费正常调基等情况，致使2023年度收入、支出总计金额增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计200.60万元,其中：财政拨款收入200.60万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计200.60万元,其中：基本支出106.88万元,占53.28%；项目支出93.72万元,占46.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为200.60万元。与上年相比,各增加3.36万元,增长1.7%。主要原因是单位人员经费增加，因1人调入，人员经费新增、社保经费正常调基等情况，致使2023年度收入、支出总计金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出200.60万元,较上年决算数增加3.36万元,增长1.7%。主要原因是单位人员经费增加，因1人调入，人员经费新增、社保经费正常调基等情况，致使2023年度收入、支出总计金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出200.60万元，主要用于以下方面：教育支出0.06万元,占0.03%；社会保障和就业支出8.40万元,占4.19%；卫生健康支出3.70万元,占1.84%；城乡社区支出180.18万元,占89.82%；住房保障支出8.26万元,占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.22万元,支出决算为200.60万元,完成年初预算的229.99%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.30万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的20.0%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目培训内容没有开展，培训支出降低。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.34万元,支出决算为8.40万元,完成年初预算的157.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档工资增长和基础性绩效增加，导致社保缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.23万元,支出决算为3.70万元,完成年初预算的87.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档工资增长，导致社保缴费增加。

4．城乡社区支出年初预算数为72.19万元,支出决算为180.18万元,完成年初预算的249.59%,决算数大于预算数的主要原因是增加了当年追加的人员经费；增加了2023年追加由市机管局二次分配的房租、物业费项目。

5．住房保障支出年初预算数为5.16万元,支出决算为8.26万元,完成年初预算的160.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档工资增长和基础性绩效增加，导致住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出106.88万元。其中：

人员经费99.51万元,较上年决算数增加3.39万元,增长3.52%,主要原因是单位人员经费新增、社保经费正常调基等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资及社保经费等。

公用经费7.36万元,较上年决算数减少0.36万元,下降4.61%,主要原因是按照财政要求2023年减少办公经费中预算，故办公经费支出减少。公用经费用途包括办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.36万元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少0.36万元,下降4.66%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目5个,共涉及资金93.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,总体绩效目标均完成良好，资金支付无浪费，无滞留，无挪用，结余资金均上缴财政。预算资金保障了服务对象和单位职工的业务开展；保障了开评标区各项业务正常运转；保障了兰州市七里河区公共资源交易政府采购、建设工程招投标工作顺利实施。

(二)绩效自评结果

2023年度，七里河分中心按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。

我部门在2023年度部门决算中反映政府采购专家评审劳务费、公共服务区与开评标区相关费用、房屋租赁费、印刷费等5个项目绩效自评结果。通过自评，3个项目自评结果为“优”，2个项目自评结果为“中”。

1.“政府采购专家评审劳务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.5分，自评等级为“中”。项目全年预算数为6万元,执行数为1.6万元,完成预算的26.67%。该项目严格按照兰州市财政局《关于转发《甘肃省政府采购评审专家劳务报酬实施细则》的通知》兰财采[2022]21号文件标准，严格支付专家劳务费，切实保障评审专家的利益。该项目执行率偏低，主要原因是2023年政府采购项目进场交易减少，致使对应的专家评审费用支出减少，资金支付进度缓慢。下一步改进措施为继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目资金。

2.“公共服务区与开评标区相关费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.04分，自评等级为“中”。项目全年预算数为9万元,执行数为7.17万元,完成预算的79.66%。该项目保障了公共服务区和开评室所需业务费用；保障了七里河区政府采购、建设工程招投标工作顺利实施。

3.“房屋租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.5分，自评等级为“优”。项目全年预算数为80.72万元,执行数为80.72万元,完成预算的100%。该项目为进入七里河区公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

4.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.49分，自评等级为“优”。项目全年预算数为3.73万元,执行数为3.73万元,完成预算的99.9%。该项目为分中心提供环境保洁、保安、二次供水、二次供暖、消防监控、垃圾清运、水箱清洗、维护养护等物业服务。

5.“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分，自评等级为“优”。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。该项目保障了分中心正常运转和政府采购项目标书制作所需费用；保障了中心各类进场项目顺利实施。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。