兰州市公共资源交易中心安宁分中心2023年度决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

兰州市公共资交易中心安宁分中心贯彻落实公共资源交易法律和政策，负责安宁区区建设工程、政府采购等具体项目信息收集、发布;依法核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，依据公共资源交易项目录，为公共资源交易提供场地、信息、咨询、物业等服务。

二、机构设置

（一）机关设置机构

兰州市公共资交易中心安宁分中心为财政拨款全额参公事业单位,独立法人单位，财政全额拨款。主管部门为兰州市公共资源交易中心。

（二）人员设置情况

兰州市公共资交易中心安宁分中心编制人数7人，实有人数7人。兰州市公共资源交易中心安宁分中心单位负责人为党连炜，财务主管为梁竣鑫。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；无“三公”经费支出；故表七、表八、表九无数据。表格见附件：2023年兰州市公共资源交易中心安宁分中心决算公开表（9张表））

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为167.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少36.05万元,下降17.74%,主要原因是压减各项支出，致使收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计167.20万元,其中：财政拨款收入167.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计167.20万元,其中：基本支出159.75万元,占95.54%；项目支出7.46万元,占4.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为167.20万元。与上年相比,各减少36.06万元,下降17.74%。主要原因是压减各项支出，致使收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.20万元,较上年决算数减少36.06万元,下降17.74%。主要原因是压减各项支出，致使收入和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.20万元，主要用于以下方面：教育支出0.38万元,占0.23%；社会保障和就业支出12.66万元,占7.57%；卫生健康支出6.24万元,占3.73%；城乡社区支出135.52万元,占81.05%；住房保障支出12.41万元,占7.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.44万元,支出决算为167.20万元,完成年初预算的146.11%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.44万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的87.27%,决算数小于预算数的主要原因是压减实际发生培训支出，致使教育支出金额减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.56万元,支出决算为12.66万元,完成年初预算的119.87%,决算数大于预算数的主要原因是追加基础绩效奖养老金。

3.卫生健康支出年初预算数为7.89万元,支出决算为6.24万元,完成年初预算的79.09%,决算数小于预算数的主要原因是压减实际发生支出，致使卫生健康支出金额减少。

4．城乡社区支出年初预算数为88.12万元,支出决算为135.52万元,完成年初预算的153.79%,决算数大于预算数的主要原因是补发基础绩效奖。

5．住房保障支出年初预算数为7.43万元,支出决算为12.41万元,完成年初预算的166.96%,决算数大于预算数的主要原因是追加基础绩效奖住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出159.75万元。其中：

人员经费148.93万元,较上年决算数减少31.12万元,下降17.28%,主要原因是压减各项支出，致使人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资及社保经费等。

公用经费10.82万元,较上年决算数增加0.68万元,增长6.72%,主要原因是单位组织业务培训，培训费增加。公用经费用途包括办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.68万元,增长6.71%,主要原因是单位组织业务培训，培训费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

本年度培训费支出0.38万元,较上年决算数增加0.3万元,增长375.0%，主要原因是2023年单位组织业务培训，致使培训费比去年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年度，兰州市公共资源交易中心安宁分中心根据《兰州市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评工作的通知》（兰财绩【2024】2号）文件精神，进一步落实主体责任，高度重视预算自评工作，组织绩效自评小组，收集有关材料，梳理各自项目，对2023年预算绩效评价工作部署，明确分工，以2023年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，迅速开展自评工作。根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目3个,共涉及资金7.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“印刷费”“政府采购专家评审费”“公共服务区与开评标区相关费用”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7.46万元。从评价情况来看,本单位2023年项目资金整体依法依规运行，支出范围符合财经规章制度，各项目达到了既定的产出目标，政策实施效果总体良好，其中社会效益较为突出。

二、绩效自评结果

2023年度，安宁分中心按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。

我单位在2023年度部门决算中反映“印刷费”“政府采购专家评审费”“公共服务区与开评标区相关费用”等3个项目绩效自评结果。通过自评，有2个项目结果为“优”，1个项目结果为‘中’。

1.“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。该项目保障了单位正常运转和政府采购项目标书制作所需费用及各类进场项目顺利实施。

2.“公共服务区及开评标室费用项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.96分。项目全年预算数为6万元,执行数为5.98万元,完成预算的99.59%。该项目保障了公共服务区和开评室所需业务费用及政府采购、建设工程招投标等工作顺利实施。

3.“政府采购专家评审费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为1.63分。项目全年预算数为6万元,执行数为0.98万元,完成预算的16.33%。该项目严格按照兰州市财政局《关于转发《甘肃省政府采购评审专家劳务报酬实施细则》的通知》兰财采[2022]21号文件标准，严格支付专家劳务费，切实保障评审专家的利益，执行率未达到的原因是2023年政府采购框架协议未确定，政府采购项目减少，专家费减少。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。