兰州市公共资源交易中心（本级）2023年度决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责市级公共资源交易及网络系统建设、运行、管理，为进入市级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依据公共资源交易项目目录，承担市级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让等交易事项的进场交易服务和集中采购工作；会同有关部门制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序；会同有关部门建设和管理市级综合评标专家库，负责现场评标专家的确定。收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；协助配合行业主管部门、监管部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核，核验进场交易市场主体资格和交易项目资料，整理保存交易过程相关资料；为行业监管、行政监察提供平台，接受市公共资源交易管理委员会办公室、行业主管部门、监管部门等各方监督，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案；协助市公共资源交易委员会办公室指导县、区公共资源交易业务、建立专家子库并与总库联网运行、统计分析全市公共资源交易活动情况；完成市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关设置机构

兰州市公共资源交易中心为参照公务员法管理的事业单位，独立法人单位，财政全额拨款。内设办公室、市场服务和监督科、技术信息科、评审和客户服务科、工程建设科、政府采购科、国土资源交易科、人事科、医药采购科9个科室。

（二）人员设置情况

兰州市公共资源交易中心编制42人，在编人员39人。兰州市公共资源交易中心本级单位负责人为赵旭，财务主管为张斌。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（中心本级2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出；故表七、表八无数据。表格见附件：2023年兰州市公共资源交易中心（本级）决算公开表（9张表））

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1933.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加286.99万元,增长17.43%,主要原因是本年人员经费和房租经费增加，导致本年收、支数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1933.73万元,其中：财政拨款收入1933.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1933.73万元,其中：基本支出972.60万元,占50.30%；项目支出961.13万元,占49.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1933.73万元。与上年相比,各增加287.0万元,增长17.43%。主要原因是本年人员经费和房租经费增加，导致本年收、支数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1933.73万元,较上年决算数增加287.0万元,增长17.43%。主要原因是本年人员经费和房租经费增加，导致本年收、支数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1933.73万元，主要用于以下方面：教育支出0.57万元,占0.03%；社会保障和就业支出89.81万元,占4.64%；卫生健康支出38.46万元,占1.99%；城乡社区支出1733.10万元,占89.62%；住房保障支出71.79万元,占3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为762.65万元,支出决算为1933.73万元,完成年初预算的253.55%。其中：

1．教育支出年初预算数为2.53万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的22.45%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目培训内容没有开展，培训支出降低。

2．社会保障和就业支出年初预算数为44.42万元,支出决算为89.81万元,完成年初预算的202.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档工资增长和基础性绩效增加，导致社保缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为37.93万元,支出决算为38.46万元,完成年初预算的101.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档工资增长，导致社保缴费增加。

4．城乡社区支出年初预算数为634.85万元,支出决算为1733.10万元,完成年初预算的272.99%,决算数大于预算数的主要原因是增加了当年追加的人员经费；增加了2023年追加由市机管局二次分配的房租、物业费项目和市大数据局二次分配的信息化项目。

5．住房保障支出年初预算数为42.92万元,支出决算为71.79万元,完成年初预算的167.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档工资增长和基础性绩效增加，导致住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出972.60万元。其中：

人员经费901.89万元,较上年决算数增加95.04万元,增长11.78%,主要原因是人员正常晋级晋档工资增长，绩效增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资及社保经费、退休人员取暖费等。

公用经费70.70万元,较上年决算数增加3.77万元,增长5.63%,主要原因是机关运行费用增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休公用经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.34万元,支出决算为1.34万元,决算数小于预算数的主要原因是根据财政压缩公务用车费用要求，本年减少外出、减少公务用车使用，较年初预算费用支出减少。较上年决算数增加0.11万元,增长9.12%,主要原因是正常增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.34万元,支出决算为1.34万元,决算数小于预算数的主要原因是根据财政压缩公务用车费用要求，本年减少外出、减少公务用车使用，较年初预算费用支出减少。较上年决算数增加0.11万元,增长9.12%,主要原因是正常增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

公务用车运行维护费全年预算数为1.34万元,支出决算为1.34万元,决算数小于预算数的主要原因是根据财政压缩公务用车费用要求，本年减少外出、减少公务用车使用，较年初预算费用支出减少。较上年决算数增加0.11万元,增长9.12%,主要原因是正常增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出70.70万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费5.00万元、邮电费0.02万元、取暖费14.00万元、差旅费8.46万元、培训费0.57万元、工会经费2.11万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他交通费用39.20万元。机关运行经费较上年决算数增加3.77万元,增长5.63%,主要原因是办公费和差旅费增加，其他交通费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出0.57万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,与往年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计285.87万元,其中：政府采购货物支出17.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出268.72万元。授予中小企业合同金额268.72万元,占政府采购支出总额的94.00%,其中：授予小微企业合同金额17.15万元,占政府采购支出总额的6.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于通信机要用车，赴远郊县区分中心检查工作，下乡联扶等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目15个,共涉及资金961.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“政务信息化项目”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出191.48万元，从评价情况来看,总体绩效目标均完成良好，资金支付无浪费，无滞留，无挪用，结余资金均上缴财政。预算资金保障了服务对象和单位职工的业务开展；保障了开评标区各项业务正常运转；保障了兰州市公共资源交易政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

二、绩效自评结果

2023年度，中心按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。

我单位在2023年度部门决算中反映政府采购专家评审劳务费、公共服务区与开评标区相关费用、档案移交整理费、房屋租赁费、物业费、法律顾问费、印刷费、退回企业保证金、政务信息化项目等15个项目绩效自评结果。通过自评，14个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“中”。

1.“政府采购专家评审劳务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.35分，自评等级为“中”。项目全年预算数为50万元,执行数为14.35万元,完成预算的34.7%。该项目严格按照兰州市财政局《关于转发《甘肃省政府采购评审专家劳务报酬实施细则》的通知》兰财采[2022]21号文件标准，严格支付专家劳务费，切实保障评审专家的利益。该项目执行率偏低，主要原因是2023年政府采购项目进场交易减少，致使对应的专家评审费用支出减少，资金支付进度缓慢。下一步改进措施为继续加强调查研究，科学合理编制预算，编制项目预算前要充分调查研究，合理预算好项目资金。

2.“公共服务区与开评标区相关费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.05分，自评等级为“优”。项目全年预算数为49.82万元,执行数为44.30万元,完成预算的88.91%。该项目保障了公共服务区和开评室所需业务费用；保障了全市政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

3.“档案移交整理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.33分，自评等级为“优”。项目全年预算数为49.77万元,执行数为48.44万元,完成预算的97.33%。该项目整理移交2023年度市本级和八个县区分中心的招投标项目的档案，方便了业务单位查阅以及信息共享，保障了中心档案的归类收集整理。

4.“房屋租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分，自评等级为“优”。项目全年预算数为612.989万元,执行数为612.989万元,完成预算的100%。该项目为进入市级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

5.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.91分，自评等级为“优”。项目全年预算数为31万元,执行数为28.87万元,完成预算的93.13%。该项目为中心提供环境保洁、保安、二次供水、二次供暖、消防监控、垃圾清运、水箱清洗、维护养护等物业服务。

6.“法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，自评等级为“优”。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。该项目加强了中心法律风险防范，确保中心各项活动符合国家法律法规要求，以最大限度地预防法律纠纷。

7.“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，自评等级为“优”。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。该项目保障了中心正常运转和政府采购项目标书制作所需费用；保障了中心各类进场项目顺利实施。

8.“退回企业保证金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.99分，自评等级为“优”。项目全年预算数为5.51万元,执行数为5.5万元,完成预算的99.91%。该项目退回企业投标保证金，保障了企业正常发展。

9.“政务信息化项目”项目绩效自评情况：该项目分为7个小项目，根据年初设定的绩效目标,其中：2023年度信息化系统硬件设备驻场服务项目绩效自评得分为92分，自评等级为“优”；2023年兰州市公共资源服务系统运维项目绩效自评得分为92分，自评等级为“优”；兰州市国土资源网上交易系统年度维护服务项目绩效自评得分为92分，自评等级为“优”；专家抽取专线和远程异地评标专线项目绩效自评得分为92分，自评等级为“优”；信息系统等级保护测评项目绩效自评得分为96.75分，自评等级为“优”；兰州市公共资源交易中心不见面开标系统项目绩效自评得分为97分，自评等级为“优”；“清兰交易”系统建设项目绩效自评得分为96分，自评等级为“优”。项目全年预算数为191.84万元,执行数为191.48元,完成预算的99.81%。该项目进一步提升兰州市公共资源交易中心的服务能力和水平，保障了各类公共资源交易系统的运行和维护。

三、部门绩效评价结果

我部门对中心（本级）的“2023年度政务信息化项目”进行部门评价，涉及资金191.48万元，占本部门一般公共预算支出,19.92%。2023年度政务信息化项目部门评价结果为“优”，该项目保障了2023年市中心政府采购、建设工程招投标、国有建设用地使用权、采矿权等公开出让工作顺利实施。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。